Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Earnings Trade.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Strikes auf Basis der möglichen Bewegung der Earnings und Trend Base Fibonacci Extensions.
Start des Trades: Verkauf eines Short Strangles
| Datum | 28.04.2021 |
| Underlying | FB |
| Kurs | 308$ |
| Strike | 275$ (10,7% drop) – 340$ (10,4% rise) |
| Verfallsdatum | 21.05.2021 |
| Tage im Trade | 24 Tage |
| Prämie | 3,19$ |
| Anzahl Optionen | 2 |
| Prämie insgesamt | 319$ |
| Prämie annualisiert | 52,2% bei 9300$ Kapitalbindung |
| IVx | 36,2% |
| IVR | 16,4 |
| Delta | -0,10 und 0,14 |
Adjustierung 29.04.2021:
Put zurückgekauft und bei 300$ wieder verkauft.
| Datum | 29.04.2021 |
| Underlying | FB |
| Kurs | 323,20$ |
| Neuer Strike des Naked Calls | 300$ (7,12% drop) |
| Verfallsdatum | 21.05.2021 (32 Tage) |
| Prämie | 1,36$ |
| Anzahl Optionen | 1 |
| Prämie insgesamt für den Verkauf | 136$ |
| Prämie insgesamt jetzt | 455$ |
| Delta | -0,13 und 0,26 |
Beendigung des Trades: Zurückgekauft
Die Call Seite war einfach zu stark. Vorbörslich bei 326,50$, während dem Handel dann wieder auf 328$ hochgegangen. Die Adjustierung hat ca. 80$ Vorteil verschafft zum schließen.
Warum habe ich den Strangle geschlossen. Er war doch in der Range?
Grund ist, ich würde bei meiner Kontogröße normalerweise keinen Strangle auf Facebook schreiben. Geht der Strangle ins Geld und
| Datum | 30.04.2021 |
| Tage im Trade | 3 |
| Gezahlte Prämie | 5,34$ |
| Gezahlte Prämie insgesamt | 534$ |
| Gezahlte Gebühren insgesamt | 3$ |
| Ergebnis des Trades | -82$ |
| Ergebnis annualisiert | -107,3% |
Kleines Update hinterher. Irgendwie ärgert man sich dann doch, wenn es bei 325$ dann zur Mitte des Tages gehandelt wird 😀 und man es als Winner hätte abschließen können.