Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der CSP45-Strategie handle. Gehandelt als Short Put.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Auf StoneCo Ltd. bin ich über diese Video aufmerksam geworden. StoneCo ist ein brasilianischer Zahlungsanbieter. Der Wert wurde, wie der gesamte brasilianische Markt, im letzten Jahr ordentlich verprügelt und hat das vor Corona Niveu noch nicht erreicht (siehe auch den EWZ Index). Warren Buffett ist 2018 mit 14 Millionen Anteilen bei StoneCo eingestiegen. Er traut demnach den Zahlen von StoneCo. Auch wenn er die Position im Hoch um 1/3 reduziert hat, hält er immer noch 10,7 Millionen Anteile. Bei einem Strike von 9$ habe ich noch eine gute Margin of Safety.
Start des Trades: Verkauf eines Short Puts
Im Vegleich zu den vorhergien Trades hat die Prämie leider abgenommen, da die Vola und der VIX wieder gesunken sind.
| Datum | 06.04.2022 |
| Underlying | STNE |
| Kurs | 11,30$ |
| Strike | 9$ (20,3% drop) |
| Verfallsdatum | 20.05.2022 |
| Tage im Trade | 45 Tage |
| Prämie | 0,35$ |
| Anzahl Optionen | 1 |
| Prämie insgesamt | 70$ |
| Prämie annualisiert | 31,5% bei 900$ Kapitalbindung |
| IVx | 86% |
| IVR | 59% |
| Delta | -0,19 |
Beendigung des Trades: Zurückgekauft
| Datum | 20.05.2022 |
| Tage im Trade | 45 Tage |
| Gezahlte Prämie | 0,15$ |
| Gezahlte Prämie insgesamt | 15$ |
| Gezahlte Gebühren insgesamt | 1$ |
| Optionsgewinn | 20$ |
| Kursgewinn | 0$ |
| Ergebnis des Trades | 19$ |
| Ergebnis annualisiert | 17,1% |
Dieser Wert ist ja spannend! Noch nie von gehört, dachte erst das ist Mist, aber Brasilien ist ja ein riesiger Markt. 👍
Ja, finde ich auch. Allerdings habe ich kurz nach dem Schreiben der Option einen Kommentar gefunden, dass Brasilien wohl ein eigenes Zahlungssystem realisieren möchte, was dann eine dominante Konkurrenz sein könnte. Vielleicht ist deshalb der Kurs so abgestürzt. Ich warte mal ab was passiert. Ob ich jedoch eine weitere Put-Option schreiben würde, müsste ich nochmal im Detail evaluieren. Noch lasse ich den Put laufen. Der Wert ist leider nicht sehr liquide und die Rollprämie ist nicht so toll, da die Spreads sehr weit sind. Ich glaube ich werden die Option halten bis zum Verfall.