Du handelst die Wheel-Strategie bereits oder möchtest sie in Zukunft handeln. Du suchst noch nach einer Software deine nach der Wheel-Strategie gehandelten Trades zu verwalten? Nutze den Wheel Strategy Manager. Er unterstützt dich beim bewerten potentieller Trades, der Verwaltung eingegangener Trades und bei der Verwaltung deines Kapitals, das du mit der Wheel-Strategie handelst.

Der Wheel-Strategy-Manager verrät dir in seiner Übersicht sofort, ob du mit der Strategie bereits Geld verdienst. Diese Produktbeschreibung gibt dir einen Überblick über das Produkt und zeigt dir die Vorteil der Software auf.

Inhaltsverzeichnis

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119,00€

inkl. 19% MwSt.

Die Software wurde für Windows und Mac mit Excel 365 getestet. Die Kompatibilität mit OpenOffice und LibreOffice wurde noch nicht getestet und kann daher auch nicht angenommen werden.

Die Rechnung, welche via Email zugestellt wird, beinhaltet einen Downloadlink. Updates werden für ein Jahr über diesen Link zur Verfügung gestellt. In dieser Zeit sind maximal 50 Downloads möglich.

Ein Kauf entspricht einer Single-User-Lizenz. Sollen mehrere Personen mit der Software parallel handeln, benötigst du für jede Person eine Lizenz. Weitere Details zu den Nutzungsbedingungen kannst du den AGBs entnehmen.

Der Wheel Strategy Manager ist das Vitamin C für deine Umsetzung der Wheel Strategy

Die Wheel-Strategie ist eine Strategie für den Optionshandel. Der Erfolg der Strategie beruht auf der Annahme, dass sich Börsenkurse über die Zeit kontinuierlich positiv entwickeln. Durch die Einnahme von kontinuierlichen Stillhalterprämien lassen sich kontinuierlich Einnahmen steigenden, fallenden und seitwärts laufender Märkte erwirtschaften. Die vereinnahmten Stillhalterprämien sind der „Unfair Advantage“ im Vergleich zum häufig genutzten Buy and Hold.

Um dir einen möglichst einfachen Überblick über das Tool zu geben, findest du in meinem Youtube-Kanal eine zweiteilige Videoserie zum Tool.

Im ersten Teil werden die folgenden Themen behandelt:

Performance Vergleich von Cash Secured Puts.
Verkauf von Cash Secured Puts.
Das Trade Result und der Export ins CSV-Format.

Im zweiten Teil geht es weiter mit den folgenden Themen:

Verkauf von Covered Calls.
Rollen von Covered Calls.
Durchführung von Rettungsmissionen.

Du möchtest lieber lesen statt Video schauen? Kein Problem! Ganz unten findest du zusätzlich noch einen FAQ Bereich mit einigen Antworten auf bereits häufiger gestellte Fragen.

Grundeinstellungen vornehmen

Bevor du deine ersten Optionen kalkulieren kannst, muss du den Wheel Strategy Manager mit deinen persönlichen Einstellungen konfigurieren. Zuerst gibst du deine persönlich Kaufkraft an (Buying power). Die Wheel-Strategie handelt man typischerweise auf Margin. Ist deine Dollar Einlage z.B. 80 TEUR, entspricht deine Kaufkraft 160 TEUR bei einer Margin von 1 zu 2. Dann gibst du ein, wie viele Positionen du handeln möchtest und deine persönlichen Steuersätze. Handelst du z. B. im Privatvermögen entspricht der Steuersatz für Optionsgewinne als auch für Kursgewinne deinem persönlichen Abgeltungssteuersatz. Handelst du in einer Kapitalgesellschaft wie z. B. einer GmbH sind die Steuersätze unterschiedlich. Mehr dazu findest du im meinem Artikel zur vermögensverwaltenden GmbH.

Im nächsten Schritt wählst du einen Basiswert aus. Um auch hier das maximale an Prämie rauszuholen, kannst du den im Wheel Strategy Manager integrierten „Selling Puts Comparator“ verwenden.

Vergleichen von Put-Optionen

Der „Selling Puts Comparator“ ist ein eigenständiger Reiter im Wheel Stategy Manager. Du kann hier bis zu drei Optionen direkt miteinander vergleichen und auf Basis verschiedener berechneter Kennzahlen deine Entscheidung treffen, ob und welchen Trade du eingehst. Hast du dich entschieden einen oder mehrere Trades einzugehen und eine Put-Option zu verkaufen, überführe die eingegebenen Daten direkt in den Wheel-Strategy-Manager Reiter. Hierfür ist nur ein Klick auf einen der Buttons “Copy data to Wheel Strategy Manager” erforderlich.

Manage deine Trades

Nachdem du deine Put-Optionen verkauft hast, kannst du mittels dem Wheel Strategy Manager deinen Verkauf verwalten. Der Manager zeigt dir an, wo du deinen Take Profit setzen solltest, wie viel Prämie du pro Tag verdienst, wie stark der Kurs fallen darf, wo der Einstiegskurs nach der Prämie ist usw. Sollte die Option wertlos verfallen, kannst du den nächsten Put verkaufen und den Einstiegspreis so weiter drücken oder einen neuen Trade eröffnen.

Über die Buttons “Add” und “Reduce” kannst du deine erhaltene Prämie im Wheel Strategy Manager einbuchen. Der Button “Add” übernimmt die Daten so, wie sie berechnet wurden in die Zeile “Premium already received for selling PUTs”. Solltest du die Optionen zurückkaufen, kannst du mittels des “Reduce” Buttons den Betrag um den Rückkaufspreis reduzieren. Natürlich kannst du das auch für Order- oder Assignment-Gebühren machen.

Danach startet die Überwachung der Put Option. Hierzu erstellst du einen Profit Taker. Der Wheel Strategy Manager sagt dir genau, wo du deinen Profit Taker setzen musst und wie viele Optionen du zurückkaufen musst. In den darauf folgenden Tagen kannst du deine Option spielend einfach überwachen und eine Limit Order einstellen. Der Wheel Strategy Manager berechnet automatisch das Limit auf Basis der annualisierten Rendite auf Basis des aktuellen Datums. Du kannst über das Eingabefeld den aktuellen Preis für die Option eingeben und siehst sofort in der Detailansicht, wieviel annualisierte Rendite du noch erwirtschaften kannst.

Solltest du die Position eingebucht bekommen, startet die zweite Phase der Strategie. Auch hier unterstützt dich der Wheel-Strategy-Manager. Die Datenübernahme kannst du mit einem Klick auf den Button “Take Data” erledigen. Der Wheel-Strategy-Manager zeigt dir erneut alle erforderlichen Kennzahlen an für deinen Call-Verkauf.

Im nächsten Schritt empfiehlt dir der Wheel Strategy Manager wieder eine Take Profit Order zu erstellen und du kannst die Position überwachen.

Über den Button “Role position” kannst du die Position im Wheel Strategy Manager ganz einfach nach deiner Tradeausführung rollen. Um die tatsächlich erhaltene Prämie einzutragen, erscheint ein Eingabedialog.

Zusätzlich zeigt dir der Wheel Strategy Manager eine Übersicht an, wie dein Trade performen würde, sollte deine Position ausgebucht werden. Die Übersicht wird während dein Trade läuft ständig auf Basis der eingebuchten Optionsgewinne aktuallisiert.

Sollte dein Trade durch Ausbuchung deiner gehaltenen Position beendet werden, kannst du über den Button “Clear …” deine Position aus dem Wheel Strategy Manager entfernen. Alle ausgefüllten Eingabefelder der Position werden auf ihren ursprünglichen Wert zurückgesetzt. So kannst du gleich mit dem nächsten Wheel-Trade starten.

Das Trade Ergebnis kannst du dir übrigens ganz einfach exportieren.

Überwache dein gehandeltes Kapital

Der Wheel Strategy Manager zeigt dir an wie viel Geld du gemäß deinen gehandelten Positionen aktuell nach Steuer insgesamt und pro Tag verdients. Auch zeigt das Dashboard an, wie viel Geld du aktuell frei zur Verfügung hast und nicht in einem Trade gebunden ist. Zusätzlich bekommst du noch zu alle deinen Positionen einen Quick-Status angezeigt ob du mit einer Position Geld verdienst oder nicht.

Passe den Wheel Strategy Manager nach deinen Regeln an

Der Wheel-Strategy-Manager hebt einige Kennzahlen farblich hervor. Die Hervorhebung signalisiert dir, ob du einen Trade eingehen solltest oder nicht. Im Wheel Strategy Manager kannst du im Reiter “Settings” Einstellungen vornehmen, wann welche Hervorhebung angezeigt werden soll, wie hoch dein Take Profit sein soll, etc. Der Wheel Strategy Manager lässt sich daher auf deine Regeln anpassen.

Neben den Einstellungen für den Optionshandel, kannst du auch den CSV-Export Konfigurieren.

Excel als Voraussetzung

Um den Wheel-Strategy-Manager zu nutzen, benötigst du mindestens die Excel Version 2016 oder Excel 365. Die Nutzung von Excel als Basis für den Wheel Strategy Manager ermöglicht dir auch die Anpassung des Managers an deine eigenen Regeln, sollten dir die Anpassungsmöglichkeiten im Reiter Settings nicht ausreichen.

FAQ

Ist die Anzahl der Positionen auf 5 Positionen begrenzt?

Ja, aktuell ist der Wheel Strategy Manager auf 5 Positionen begrenzt. Möchten Sie mehr als 5 Positionen damit verwalten, hilft es nur mehrere Instanzen des Dokuments parallel zu verwalten und die Buying Power zwischen den Dokumenten aufzuteilen.

Hintergrund ist, dass sich Formeln in Excel und Buttons nicht ohne weiteres über einen Button hinzufügen lassen. Jedem Button ist ein Programmcode hinterlegt, der nicht dynamisch ergänzt werden kann. Da es aktuell auch kein Testautomatisierungswerkzeug für Excel gibt, muss jeder Button und alle Formeln manuell getestet werden. Daher ist das Formular auf 5 Positionen begrenzt.

Wie kann ich den Export auswerten?

Im Zip-Archiv finden Sie neben dem Wheel Strategy Manager eine Datei mit dem Namen import.csv. Die Datei beinhaltet eine Zeile mit Überschriften und ein Beispiel Export. Kopieren Sie aus dem Wheel Strategy Manager die Daten zeilenweise in die csv-Datei. Um die Daten anschließend auszuwerten, können Sie die Daten in einem neuen Excel-Dokument importieren. Dies können Sie über den Reiter “Daten” und den Button “Aus Text/CSV” durchführen.

Wofür steht die Zeile “Unused money of the position”?

Die Buying Power wird gleichberechtigt über die Positionen aufgeteilt. Handeln Sie einen Put z.B. mit einem Strike von 100$ und ihre Positionsgröße beträgt 12.000$, wären in diesem Fall 2.000$ ungenutzt.

Wird die annualisierte Rendite im Wheel Strategy Manager auf die Buying Power pro Position berechnet?

Nein, die annualisierte Rendite wird auf Basis des verzinsten Kapitals berechnet. Handeln Sie einen Put z.B. mit einem Strike von 100$ und ihre Positionsgröße beträgt 12.000$, wäre in diesem Fall 10.000$ die Berechnungsgrundlage für die annualisierte Rendite.

Wenn ich schon das Underlying halte und nur Covered Calls verkaufe, kann ich dann Schritte 1 überspringen?

Ja, tragen sie bei der Position, das Symbol und das Start-Datum des Trades ein. Gehen Sie dann direkt zu Schritt 4 (Selling Calls) und tragen Sie den Wert ein zu dem Sie das Underlying erworben haben, sowie die Anzahl der Shares. Die Anzahl muss einem Vielfachen des Optionsmultiplikators entsprechen, z.B. 100, 300 oder 500, wenn der Optionsmultiplikator 100 ist.

Kann ich die Excel-Datei auf mehreren Systemen / Laptops etc. nutzen?

Ja, man darf die Excel Datei auf so vielen Systemen / Laptops nutzen, wie man möchte. Mit der Single User Lizenz geht es mir nur daraum, dass man die Datei nicht an seine Freunde, Kunden, Arbeitskollegen weitergibt. Kontrollieren kann ich das zwar nicht aber so viel kostet das Excel nun auch nicht, als dass man eine Lizenzverletzung deswegen begeht. Da kenne ich andere Preise im Optionsumfeld für Marktdaten, Scanner, etc.

Was passiert nach dem ersten Jahr der Nutzung

Aktuell wird nur der Downloadlink aus der Email deaktiviert. Man kann die Excel-Datei so lange weiternutzen wie man möchte und Microsoft Excel nicht abschält oder das Dateiformat nicht mehr unterstützt. Ich muss die Arbeitszeit an dem Wheel-Strategy-Manager ins Verhältnis zu den Einnahmen setzen, so dass es sich auch für mich noch lohnt, weiterhin Updates zu veröffentlichen. Daher habe ich das Recht auf kostenlose Updates auf ein Jahr begrenzt.