Trade: VanEck Junior Gold Miners ETF 27.01.2022 – Geschlossen – Win 02.06.2022

Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der SSG45-Strategie handle.

Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.

Ausgangslage

Ich hatte mir auch überlegt ein Wheel-Trade dagegen zu fahren. Allerdings bin ich gerade in 4 Positionen angedient. Daher halte ich die Buying Power meiner 5ten Position erstmal offen. Um etwas Commodity in das Depot zu bekommen habe ich mich für einen Strangle in GDXJ entschieden.

Start des Trades: Verkauf eines Short Strangles

Datum	27.01.2022
Underlying	GDXJ
Kurs	38$
Strike	35$ (7,9% drop) und 43$ (13,2% rise)
Verfallsdatum	18.03.2022
Tage im Trade	51 Tage
Prämie	1,68$
Anzahl Optionen	2
Prämie insgesamt	168$
Prämie annualisiert	114% bei 1.500$ Kapitalbindung
IVx	42,7%
IVR	47%
Delta	-0,27 und 0,22

08.02.2022: Short Put gerollt

Ich rolle den Put mal heran. In GDXJ habe ich kein Problem etwas mehr Long Delta zu gehen.

Datum	12.01.2022
Underlying	GDXJ
Kurs	40$
Strikes	38$ und 43$
Verfallsdatum	18.03.2022
Prämie	0,63$
Anzahl Optionen	2
Prämie insgesamt für den Verkauf	63$
Prämie insgesamt jetzt	231$
Delta	-0,32 und 0,28

24.02.2022: Strangle in der Zeit gerollt und Put nach oben gerollt.

Ich rolle den Put mal heran. In GDXJ habe ich kein Problem etwas mehr Long Delta zu gehen.

Datum	24.02.2022
Underlying	GDXJ
Kurs	43,50$
Strikes	40$ und 43$
Verfallsdatum	14.04.2022
Prämie	1,30$
Anzahl Optionen	2
Prämie insgesamt für den Verkauf	130$
Prämie insgesamt jetzt	361$
Delta	-0,29 und 0,55

11.03.2022: Put geschlossen

Der Put hatte kaum noch Wert. Ich warte auf einen Rücksetzer.

Datum	11.03.2022
Underlying	GDXJ
Kurs	48,50$
Strikes	43$ Call
Verfallsdatum	14.04.2022
Prämie	-0,43$
Anzahl Optionen	1
Prämie insgesamt für den Verkauf	-43$
Prämie insgesamt jetzt	318$
Delta	0,82

24.03.2022: Call in der Zeit gerollt.

Datum	24.03.2022
Underlying	GDXJ
Kurs	48,00$
Strikes	43$ Call
Verfallsdatum	20.05.2022
Prämie	0,72$
Anzahl Optionen	1
Prämie insgesamt für den Verkauf	72$
Prämie insgesamt jetzt	390$
Delta	0,8

06.04.2022: Short Put gerollt

Ich habe einen Put wieder verkauft um in einen Straddle zu kommen. Immerhin habe ich die GOLD Position als Hedge.

Datum	06.04.2022
Underlying	GDXJ
Kurs	46,30$
Strikes	43$ und 43$
Verfallsdatum	20.05.2022
Prämie	1,15$
Anzahl Optionen	2
Prämie insgesamt für den Verkauf	115$
Prämie insgesamt jetzt	505$
Delta	-0,26 und 0,72

14.04.2022: Short Put gerollt

Strangle invertiert. Der bisherige Put hatte schon 65% Profit und konnte kein positives Delta mehr beitragen. So habe ich noch ein kleines Profit Fenster.

Datum	06.04.2022
Underlying	GDXJ
Kurs	50,50$
Strikes	47$ und 43$
Verfallsdatum	20.05.2022
Prämie	0,65$
Anzahl Optionen	2
Prämie insgesamt für den Verkauf	65$
Prämie insgesamt jetzt	570$
Delta	-0,25 und 0,89

02.05.2022: Invertierten Strangle in der Zeit gerollt

Der Kurs rauscht immer weiter in den Keller.

Datum	06.04.2022
Underlying	GDXJ
Kurs	?$
Strikes	47$ und 43$
Verfallsdatum	17.06.2022
Prämie	1,46$
Anzahl Optionen	2
Prämie insgesamt für den Verkauf	146$
Prämie insgesamt jetzt	716$
Delta	?

27.05.2022: Invertierung aufgehoben und in den Put in der Zeit gerollt

Der Kurs bleibt erst mal weiter im Keller. Ich habe die Invertierung aufgehoben und den Call diesmal nicht verkauft. Er hätte nur knapp 40$ Zeitwert gebracht. Das ist es nicht wert, daher gehe ich mit dem Put long.

Datum	06.04.2022
Underlying	GDXJ
Kurs	39.70$
Strikes	43$ Put
Verfallsdatum	17.06.2022
Prämie	-3,55$
Anzahl Optionen	2
Prämie insgesamt für den Verkauf	-355$
Prämie insgesamt jetzt	361$
Delta	?

Beendigung des Trades: Zurückgekauft

Schöner Bullentag mit 6% Plus. Ist auf 42$ gestiegen. Das reicht für den positiven Exit.

Datum	02.06.2022
Tage im Trade	127 Tage
Gezahlte Prämie	2,72$
Gezahlte Prämie insgesamt	272$
Gezahlte Gebühren insgesamt	11$
Optionsgewinn	83$
Kursgewinn	0$
Ergebnis des Trades	72$
Ergebnis annualisiert	13,8%