Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Vertical Spread Trade.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Scheint ein Doppeltop zu werden. Ich glaube nicht, dass die 180$ in diesem Jahr noch fallen.
Start des Trades: Verkauf eines Short Call Verticals
Bad news: CNBC News
| Datum | 29.12.2021 |
| Underlying | AAPL |
| Kurs | 179,20$ |
| Strike | 1 x 180$ Short Call 1 x 185$ Long Call |
| Verfallsdatum | 31.12.2021 |
| Tage im Trade | 3 Tage |
| Prämie | 0,98$ |
| Anzahl Optionen | 2 |
| Prämie insgesamt | 98$ |
| Prämie annualisiert | 2.384,7% bei 500$ Kapitalbindung |
| IVx | 29,6% |
| IVR | 24% |
| Delta | -0,44 und -0,07 |
Beendigung des Trades: Zurückgekauft
Heute wurden die 180$ wieder getestet. Um morgen in Ruhe das neue Jahr feiern zu können, habe ich den Trade wieder geschlossen, da ich nicht Gefahr laufen möchte, den morgigen Abend andauernd den Kurs beobachten zu müssen.
| Datum | 30.12.2021 |
| Tage im Trade | 2 Tage |
| Gezahlte Prämie | 0,84$ |
| Schlüsselt sich auf in | 1 x 180$ Short Call 1 x 185$ Long Call |
| Longverlust | 1 x 185$ Long Call = |
| Gezahlte Prämie insgesamt | 84$ |
| Gezahlte Gebühren insgesamt | 2$ |
| Optionsgewinn | 14$ |
| Kursgewinn | 0$ |
| Ergebnis des Trades | 12$ |
| Ergebnis annualisiert | 438% |
Hallo Michael , ich finde diese Spread Strategien recht interessant , also :
– Bear Call Spread (Call Credit Spreads) bzw.
– Bear Put Spread (Debit)
wenn man bärrisch bzw neutral ist.
Je nach gewünschtem Gewinn kann ich sehr weit ATM den Call Kauf Verkauf legen. Bei gehypten Aktien man natürlich schnell in die Verlustzone geraten. Aber ähnlich dem Strangle arbeitet die Zeit auch für mich.
Evtl kann man hier auch ein ähnliches Regelwerk u. Maßnahmen wie beim Short Strangle ergreifen, falls der Trade gegen einen läuft.
Wie siehst du denn die Spread Strategien (Bear Spread oder ggf. auch Bull Spread)? Du hastest nicht unter deinen 3 favorisierten Strategien aufgeführt, sondern tradest wohl ab und an danach.
Hallo Murat, Spreads sind tatsächlich eine Strategie, in die ich vor Neujahr reinschnuppern wollte. Dank unserem Olaf zählt allerdings jeder Long Verlust in die 20.000€ Verlustverrechnungsbegrenzung. Daher mache ich das wirklich nur sporadisch und vor Neujahr hatte ich eben noch viel Puffer, bis zum erreichen der 20k Grenze. Der Fokus liegt definitiv auf den drei dokumentieren Strategien, die nur mit Stillhaltergeschäften bzw. verkauften Calls und Puts funktionieren.
Bezüglich deiner gestrigen Frage zum Rückkauf von Calls oder Puts bei Schwäche in Strangles habe ich die Frage auch mal an Mike Butler von Tastyworks weitergereicht. https://twitter.com/mi_ernst/status/1480893527764652032