Trade: ARKK Innovations ETF 28.12.2021 – Geschlossen – Loss – 11.05.2022

Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der SSG45-Strategie handle.

Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.

Ausgangslage

Start des Trades: Verkauf eines Short Strangles

Datum	28.12.2021
Underlying	ARKK
Kurs	96$
Strike	80$ (16,7% drop) -110$ (14,6% rise)
Verfallsdatum	18.02.2022
Tage im Trade	53 Tage
Prämie	3,05$
Anzahl Optionen	2
Prämie insgesamt	305$
Prämie annualisiert	58,3% bei 3.600$ Kapitalbindung
IVx	47%
IVR	35%
Delta	-0,17 und 0,20

04.01.2021: Call gerollt

Erneut ein Down Day mit -5%. Ich habe mich entschlossen den Call an den Kurs heran zu rollen und auf der Call Seite mehr negatives Delta zu bekommen. Leider den schlechtesten Moment erwischt, da danach eine Gegenbewegung kam.

Datum	04.01.2021
Underlying	ARKK
Kurs	90,50$
Neue Strikes	104$ und 80$
Verfallsdatum	18.02.2021
Prämie	0,51$
Anzahl Optionen	2
Prämie insgesamt für den Verkauf	51$
Prämie insgesamt jetzt	356$
IVX	47,9%
IVR	37%
Delta	-0,20 und 0,19

10.01.2021: Call gerollt

Erneut ein Down Day mit Druck und kurz vor dem Put Strike

Datum	10.01.2021
Underlying	ARKK
Kurs	83$
Neue Strikes	96,22$ und 79,22$
Verfallsdatum	18.02.2021
Prämie	0,75$
Anzahl Optionen	2
Prämie insgesamt für den Verkauf	75$
Prämie insgesamt jetzt	431$
IVX	54,5%
IVR	42,6%
Delta	-0,23 und 0,26

13.01.2022: Short Call zurückgekauft

Wie bei Chewy habe ich auch hier den Call erstmal geschlossen. Ich habe mal spaßeshalb die Fibonacci Retracements für den letzten Down-Trend eingezeichnet. Das ist ja mal wieder Top. Da kann man ja nur auf eine Gegenbewegung setzen. Ansonsten wäre das perfekte Bild ja zerstört 😀

Datum	13.01.2022
Underlying	ARKK
Kurs	80,20$
Strikes	80$ Put
Verfallsdatum	18.02.2022
Prämie	-0,66$
Anzahl Optionen	1
Prämie insgesamt für den Verkauf	-66$
Prämie insgesamt jetzt	365$
Delta	0,44

20.01.2022: Erneuter Verkauf des Calls

Der Down Move setzt sich fort. Ich bin gezwungen den Call erneut zu verkaufen, diesmal in Stärke.

Datum	20.01.2022
Underlying	ARKK
Kurs	77$
Neue Strikes	79,22$ und 85,22$
Verfallsdatum	18.02.2021
Prämie	2,03$
Anzahl Optionen	2
Prämie insgesamt für den Verkauf	203$
Prämie insgesamt jetzt	568$
IVX	77,3%
IVR	42,6%
Delta	? und ?

24.01.2022: Call nach unten gerollt

Muss in Schwäche rollen.

Datum	24.01.2022
Underlying	ARKK
Kurs	69$
Neue Strikes	79,22$ und 77$
Verfallsdatum	18.02.2022
Prämie	1,22$
Anzahl Optionen	2
Prämie insgesamt für den Verkauf	203$
Prämie insgesamt jetzt	690$
IVX	77,3%
IVR	101%
Delta	-76 und 26

26.01.2022: Strangle in der Zeit gerollt

Datum	26.01.2022
Underlying	ARKK
Kurs	73$
Neue Strikes	79$ und 77$
Verfallsdatum	18.03.2022
Prämie	2,10$
Anzahl Optionen	2
Prämie insgesamt für den Verkauf	210$
Prämie insgesamt jetzt	900$
IVX	66,5%
IVR	83%
Delta	-0,59 und 0,45

28.01.2022: Call nach unten gerollt

Muss in Schwäche rollen. Ich habe es nah herangerollt wie möglich ohne in der Zeit zu rollen und mit einem mini Profit Fenster bei Verfall zwischen den Strikes oder knapp darüber oder darunter. Jetzt muss die Zeit es richten.

Datum	28.01.2022
Underlying	ARKK
Kurs	64,50$
Neue Strikes	79,22$ und 69,22$
Verfallsdatum	18.03.2022
Prämie	2,18$
Anzahl Optionen	2
Prämie insgesamt für den Verkauf	218$
Prämie insgesamt jetzt	1.118$
IVX	77,3%
IVR	101%
Delta	-76 und 26

Wenn das mal nicht der schlechteste Zeitpunkt zum rollen gewesen ist. Ich beiß mir gerade in den Hintern

23.02.2022: Call nach unten und den Strangle in der Zeit gerollt

Muss in Schwäche rollen. Ich habe es nah herangerollt wie möglich mit einem mini Profit Fenster bei Verfall zwischen den Strikes.

Datum	28.01.2021
Underlying	ARKK
Kurs	61,50$
Neue Strikes	79$ und 65$
Verfallsdatum	14.04.2022
Prämie	3,28$
Anzahl Optionen	2
Prämie insgesamt für den Verkauf	328$
Prämie insgesamt jetzt	1.446$
IVX	70,6%
IVR	83%
Delta	-83 und 45

16.03.2022: Call und Put in den Straddle gerollt und den Strangle in der Zeit gerollt

Heute ging der Wert 8% nach oben (Tiefpunkt war bei 51$), daher Rolle ich den Call und Put in Stärke in den Straddle. So bekomme ich wesentlich mehr Zeitwert und die Position wieder etwas Delta neutraler. Damit konnte ich 14,78$ an innerem Wert des Puts schließen.

Datum	16.03.2022
Underlying	ARKK
Kurs	59,20$
Neue Strikes	64,22$ und 64,22$
Verfallsdatum	20.05.2022
Prämie	-9,75$
Anzahl Optionen	2
Prämie insgesamt für den Verkauf	-975$
Prämie insgesamt jetzt	471$
IVX	67%
IVR	78%
Delta	0,41 und -0,58

Nachtrag 28.05.2022

Ich habe versucht das Ding irgendwie zu retten. Der Kurs ist aber weiter in den Keller gerauscht. Leider bin ich partiell überhaupt nicht mehr zum managen des Trades gekommen aufgrund von fehlender Zeit durch Umzug, COVID Erkrankung. Daher musste ich den Trade als 3 X Looser beenden. Wer die Aktionen nachvollziehen möchte, hier ein Screenshot der weiteren Aktivitäten:

Beendigung des Trades: Zurückgekauft

Unabhängig davon, dass der Trade ein Looser war, ist es doch beachtlich wie viel man über Prämieneinnahmen retten kann. Als ich den Trade geschlossen habe, war ARKK bei knapp 39$ und damit fast 40$ unter meinem ursprünglichen Strike. Dennoch ist der Verlust nicht mal die Hälfte vom inneren Wert.

Datum	11.05.2022
Tage im Trade	135 Tage
Gezahlte Prämie	18,56$ um Put und Call zu schließen
Gezahlte Prämie insgesamt	1.856$
Gezahlte Gebühren insgesamt	24$
Optionsgewinn	-1.660$
Kursgewinn	0$
Ergebnis des Trades	-1.684$
Ergebnis annualisiert	%