Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der Wheel-Strategie handle.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Den Wert habe ich schon eine Weile auf der Watchliste. IV ist mit 50% ganz in Ordnung. Der Wert hatte bei 27,80 einen Wiederstand gefunden. Der gab leider nach Verkauf der Puts nach :-(. Bei knapp 25$ findet sich aber schon der nächste Support und das 61,8er Retracement. Ich hoffe mal, sollte es noch weiter bergab gehen, dass bei 25$ die Reise nach unten beendet ist.
Start des Trades: Verkauf eines Cash Secured Puts
Da ich eine parallele Long Position mit 100 Anteilen bereits offen habe (gekauft bei 29,06$), habe ich statt 9 Optionen, nur 8 Optionen verkauft. Hier konnte ich jetzt mal das Feature im Wheel Strategy Manager nutzen, zum überschreiben der berechneten Positionsgröße.
| Datum | 03.09.2021 |
| Underlying | JWN |
| Kurs | 27,80$ |
| Strike | 27,00$ (2,9% drop) |
| Verfallsdatum | 10.09.2021 |
| Tage im Trade | 8 Tage |
| Prämie | 0,32$ |
| Anzahl Optionen | 8 |
| Prämie insgesamt | 256$ |
| Prämie annualisiert | 54,1% bei 21.600$ Kapitalbindung |
| IVx am Verfallsdatum | 48,9% |
| IVR | 2 |
| Delta | -0,28 |
13.09.2021: Verkauf eines Covered Calls
Ich hatte am Freitag die Option für 0,50$ zurückgekauft um das Underlying manuell zu kaufen. Leider ging das kurz vor Börsenschluss schief. Die Option war zurückgekauft, die Option jedoch nicht verkauft. Daher hatte ich eine manuelle Order vor Eröffnung bei 26,50$ drin. Da war der Kurs bei 26,70$. Kurz nach Eröffnung wurde die Order ausgeführt. Danach tauchte der Wert kurz noch weiter ab, war bei Call-Verkauf jedoch immer noch positiv. Somit hatte ich mir die Assignment Gebühr gespart. Allerdings war das ziemlich dämlich im nachhinein. Zukünftig spätestens eine halbe Stunde vor Börsenschluss den Put schließen aber nicht ein paar 3 Minuten vor der Glocke sowas machen. Lessons Learned!
Zusätzlich habe ich gemerkt, dass ich die Vallidierung auf einen negativen Wert beim Reduce Button im Wheel Strategy Manager entfernen muss. Da ich die Put Option für mehr zurückgekauft habe, als ich dafür bekommen habe. So musste ich manuell den negativen Betrag beim Optionsgewinn eintragen.
| Datum | 13.09.2021 |
| Underlying | JWN |
| Kurs | 26,30$ |
| Neuer Strike des Naked Calls | 27,50$ (3,9% rise) |
| Verfallsdatum | 17.09.2021 (5 Tage) |
| Prämie | 0,26$ |
| Anzahl Optionen | 4 |
| Prämie insgesamt für den Verkauf | 208$ |
| Annualisierte Rendite für den Verkauf | 71,8% |
| Prämie insgesamt jetzt | 464$ |
| IVX | 74,4% |
| IVR | 4 |
| Delta | 0,29 |
Beendigung des Trades: Weggecalled
| Datum | 17.09.2021 |
| Tage im Trade | 15 Tage |
| Gezahlte Prämie | 0$ |
| Gezahlte Prämie insgesamt | 0$ |
| Gezahlte Gebühren insgesamt | 16$ |
| Ergebnis des Trades | 848$ |
| Ergebnis annualisiert | 95,5% |