Trade: Palantir Technologies Inc. 21.09.2021 – Geschlossen – Win – 04.11.2021

Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der Wheel-Strategie handle.

Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.

Ausgangslage

Schöner Aufwärtstrend mit Trendline Support und Strong Support bei 26$. Letztes Down und historisch. Ich habe einen 4,5% Rücksetzter genutzt für den Verkauf. Vielleicht wird noch die Trendline angelaufen aber wer weiß das schon.

Start des Trades: Verkauf eines Cash Secured Puts

Datum27.09.2021
UnderlyingPLTR
Kurs27,40$
Strike26,00$ (5,1% drop)
Verfallsdatum01.10.2021
Tage im Trade5 Tage
Prämie´0,20$
Anzahl Optionen10
Prämie insgesamt200$
Prämie annualisiert68,1% bei 26.000$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum62,2%
IVR10%
Delta-0,19

01.10.2021: Verkauf eines Covered Calls

Kurs hat bei 24 einen Boden gefunden. Leider am Folgetag des Verkaufs hat die Nasdaq einen Rücksetzer von 2% hingelegt. PLTR hat es mitgezogen bis auf 23,89. Das kleine heutige Up habe ich kurz vor Börsenschluss noch genutzt noch Calls zu verkaufen. Allerdings denke ich, dass die 23,50$ noch getestet werden bevor es hoffentlich wieder hoch geht. Ich sage nur Jahresendrally 🙂 .

Datum01.10.2021
UnderlyingPLTR
Kurs24,30$
Neuer Strike des Naked Calls26$ (7% rise)
Verfallsdatum08.10.2021 (8 Tage)
Prämie0,21$
Anzahl Optionen10
Prämie insgesamt für den Verkauf210$
Annualisierte Rendite für den Verkauf 36,9%
Prämie insgesamt jetzt 410$
IVX60,1%
IVR13
Delta0,20

05.10.2021: Call zurückgekauft

Ich warte wieder auf einen Up-Day.

Datum05.10.2021
UnderlyingPLTR
Kurs23,15$
Gezahlte Prämie0,03$
Anzahl Optionen10
Prämie gezahlt für den Kauf30$
Prämie insgesamt jetzt 380$

06.10.2021 – 00:50 Uhr: Action nachbörslich

Keine Ahnung was passiert ist aber nachbörslich kam es zu einem ordentlichen Kurszuwachs von über 13%. Ich hätte die Position gerne geschlossen, allerdings routet Tastyworks die nachbörsliche Order leider nicht. Dann mal abwarten wie PLTR morgen gehandelt wird. Vielleicht bekomme ich bis dahin auch raus, was den Kurssprung verursacht hat. Bisher konnte ich bei Google keine Informationen diesbezüglich finden.

14.10.2021: Verkauf eines Covered Calls

Die nachbörsliche Action konnte ich leider nicht nutzen. Ich war an dem Tag zu Handelsbeginn in einer Telefonkonferenz und meine drei Limit Orders wurden nie ausgeführt, da es den ganzen Tag über bergab ging. Jetzt hat es wieder geklappt mit Call-Verkauf.

Datum14.10.2021
UnderlyingPLTR
Kurs24,30$
Neuer Strike des Naked Calls26$ (7% rise)
Verfallsdatum22.10.2021 (9 Tage)
Prämie0,20$
Anzahl Optionen10
Prämie insgesamt für den Verkauf200$
Annualisierte Rendite für den Verkauf 31,2%
Prämie insgesamt jetzt 580$
IVX56,5%
IVR15
Delta0,21

21.10.2021: Covered Call gerollt

Ich habe den heutigen Run an die Widerstandlinie genutzt um die Calls zu rollen. Mal schauen ob der Kurs den Durchbruch schafft. Schön, wenn man auf die Schnelle mal durchrechnen kann, ob sich ein Rollvorgang lohnt. Es hat sich gelohnt. Tausche ein Restprämie von 21% annualisiert in eine mit 34% annualisiert.

Datum21.10.2021
UnderlyingPLTR
Kurs24,85$
Neuer Strike des Naked Calls26$ (7% rise)
Verfallsdatum29.10.2021 (9 Tage)
Prämie0,22$
Anzahl Optionen9
Prämie insgesamt für den Verkauf220$
Annualisierte Rendite für den Verkauf 34,3%
Prämie insgesamt jetzt 800$
IVX48,6%
IVR9%
Delta0,26

22.10.2021: Call zurückgekauft

50% bzw. 100$ nach Gebühren realisiert innerhalb eines Tages. Habe jetzt wieder eine Woche Zeit um den Freitag erneut oder die Earnings Woche zu verkaufen.

Datum22.10.2021
UnderlyingPLTR
Kurs24,40$
Gezahlte Prämie0,11$
Anzahl Optionen10
Prämie gezahlt für den Kauf110$
Prämie insgesamt jetzt 690$

25.10.2021: Verkauf eines Covered Calls

Nach dem Wochenende kam ein Up-Day, daher selbe Expiration nochmal verkauft. Nach Gebühren waren es ca. 60$ Gewinn durch das zurückkaufen und erneute verkaufen.

Datum25.10.2021
UnderlyingPLTR
Kurs25,05$
Neuer Strike des Naked Calls26$ (3,8% rise)
Verfallsdatum29.10.2021 (5 Tage)
Prämie0,18$
Anzahl Optionen10
Prämie insgesamt für den Verkauf180$
Annualisierte Rendite für den Verkauf 50,5%
Prämie insgesamt jetzt 870$
IVX55,9%
IVR15
Delta0,21

01.11.2021: Verkauf eines Covered Calls

Datum01.11.2021
UnderlyingPLTR
Kurs26,25$
Neuer Strike des Naked Calls27$ (2,9% rise)
Verfallsdatum05.11.2021 (5 Tage)
Prämie0,26$
Anzahl Optionen10
Prämie insgesamt für den Verkauf260$
Annualisierte Rendite für den Verkauf 73%
Prämie insgesamt jetzt 1.130$
IVX50,9%
IVR12
Delta0,31

Beendigung des Trades: Zurückgekauft

Nächste Woche sind Earnings und alle Earnings in Wheel-Positionen gingen in letzter Zeit ganz ordentlich gegen mich. Da der Wert über dem Andienungspreis liegt aber noch über 2% weg ist vom Call Strike habe ich die Position vorzeitig geschlossen.

Datum04.11.2021
Tage im Trade39 Tage
Gezahlte Prämie 0,13$
Gezahlte Prämie insgesamt130$
Gezahlte Gebühren insgesamt60$
Kursgewinn400$
Optionsgewinn1.000$
Ergebnis des Trades1.340$
Ergebnis annualisiert48,2%

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