Trade: Camping World Holdings Inc. 18.01.2022 – Halte das Underlying – Update 13.09.2022

Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der Wheel-Strategie handle.

Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.

Ausgangslage

Wieder eine verspätetes protokollieren des Trades.

Start des Trades: Verkauf eines Cash Secured Puts

Datum18.01.2021
UnderlyingCWH
Kurs36,30$
Strike34,09$ (6,1% drop)
Verfallsdatum21.01.2021
Tage im Trade4 Tage
Prämie0,15$
Anzahl Optionen7
Prämie insgesamt105$
Prämie annualisiert40,1% bei 23.863$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum68%
IVR28%
Delta0,17

24.01.2022: Verkauf eines Covered Calls

Bei 2% Plus verkauft. Leider etwas zu früh. Rally kam am Abend.

Datum24.01.2022
UnderlyingCWH
Kurs21,50$
Neuer Strike des Naked Calls24$ (11,6% rise)
Verfallsdatum28.01.2022 (5 Tage)
Prämie0,43$
Anzahl Optionen7
Prämie insgesamt für den Verkauf301$
Annualisierte Rendite für den Verkauf 92,1%
Prämie insgesamt jetzt 406$
IVX?
IVR?
Delta0,24

31.01.2022: Verkauf eines Covered Calls

Datum31.01.2022
UnderlyingCWH
Kurs33,00$
Neuer Strike des Naked Calls34$ (3% rise)
Verfallsdatum04.02.2022 (5 Tage)
Prämie0,42$
Anzahl Optionen7
Prämie insgesamt für den Verkauf294$
Annualisierte Rendite für den Verkauf 89,9%
Prämie insgesamt jetzt 700$
IVX66%
IVR28
Delta0,34

07.02.2022: Verkauf eines Covered Calls

Heute Morgen eine Fishing Order eingestellt. Wurde jetzt kurz vor Schluss ausgeführt. Dafür leider ein etwas hohes Delta.

Datum31.01.2022
UnderlyingCWH
Kurs33,15$
Neuer Strike des Naked Calls34$ (2,6% rise)
Verfallsdatum11.02.2022 (5 Tage)
Prämie0,50$
Anzahl Optionen7
Prämie insgesamt für den Verkauf350$
Annualisierte Rendite für den Verkauf 89,9%
Prämie insgesamt jetzt 1.050$
IVX66%
IVR36
Delta0,37

14.02.2022: Verkauf eines Covered Calls

Eigentlich wollte ich den 35er Call verkaufen. Ich habe aber keine Auslösung für meine mind. Rendite bekommen. Jetzt bin ich doch wieder beim 34er Call gelandet

Datum14.02.2022
UnderlyingCWH
Kurs33,40$
Neuer Strike des Naked Calls34$ (1,8% rise)
Verfallsdatum18.02.2022 (4 Tage)
Prämie0,50$
Anzahl Optionen7
Prämie insgesamt für den Verkauf350$
Annualisierte Rendite für den Verkauf 133,8%
Prämie insgesamt jetzt 1.400$
IVX63%
IVR36
Delta0,41

22.02.2022: Verkauf eines Covered Calls

Ich habe den Earnings Call verkauft. Etwas niedrigeres Delta, da der Kurs aktuell noch ziemlich weit weg.

Datum22.02.2022
UnderlyingCWH
Kurs32,70$
Neuer Strike des Naked Calls36$ (10,1% rise)
Verfallsdatum18.02.2022 (4 Tage)
Prämie0,53$
Anzahl Optionen7
Prämie insgesamt für den Verkauf371$
Annualisierte Rendite für den Verkauf 133,8%
Prämie insgesamt jetzt 1.771$
IVX156%
IVR45
Delta0,24

01.03.2022: Verkauf eines Covered Calls

Der Kurs ist nach den Earnings auf Tauchstation gegangen.

Datum01.03.2022
UnderlyingCWH
Kurs32,90$
Neuer Strike des Naked Calls34$ (3,3% rise)
Verfallsdatum04.05.2022 (4 Tage)
Prämie0,40$
Anzahl Optionen7
Prämie insgesamt für den Verkauf280$
Annualisierte Rendite für den Verkauf 162,2%
Prämie insgesamt jetzt 2.051$
IVX76%
IVR30
Delta0,30

01.03.2022: Call zurückgekauft

Mehr als 50% realisiert in 3 Stunden.

Datum01.03.2022
UnderlyingCWH
Kurs31,50$
Gezahlte Prämie0,17$
Anzahl Optionen7
Prämie gezahlt für den Kauf119$
Prämie insgesamt jetzt 1.932$

02.03.2022: Verkauf eines Covered Calls

Datum02.03.2022
UnderlyingCWH
Kurs33,00$
Neuer Strike des Naked Calls34$ (3,1% rise)
Verfallsdatum04.05.2022 (3 Tage)
Prämie0,35$
Anzahl Optionen7
Prämie insgesamt für den Verkauf245$
Annualisierte Rendite für den Verkauf 162,2%
Prämie insgesamt jetzt 2.177$
IVX77%
IVR28
Delta0,30

29.03.2022: Dividende ausbezahlt

Am 29.03. wurde die Dividende für das Quartals ausbezahlt. 0,625$ pro Anteil. Das macht 437,5$ zusätzlich zur bisherigen Prämieneinnahme. Das macht eine annualisierte Dividendenrendite von ca. 7,35% auf meine Kostenbasis von 34$.

04.04.2022: Verkauf eines Cash Secured Put

Beim initialen Aufsetzen des Trades hatte aufgrund der Marktlage weniger Puts verkauft als meine Buying Power hergibt. Diese liegt aktuell bei 31.400$. Daher habe ich jetzt zwei Puts nachgelegt. Es ist sozusagen eine kleine vorzeitige Mini-Rettungsmission, ohne das ich die Buying Power für eine Rettungsmission in die Hand nehmen muss. Würde ich es angedient bekommen, habe ich noch meine vollen 3 Rettungsmissionen übrig.

Datum04.04.2022
UnderlyingCWH
Kurs28,00$
Neuer Strike es Puts27$
Verfallsdatum08.04.2022 (5 Tage)
Prämie0,25$
Anzahl Optionen2
Prämie insgesamt für den Verkauf50$
Annualisierte Rendite für den Verkauf 67,6%
Prämie insgesamt jetzt 2.227$
IVX56,1%
IVR33
Delta0,23

27.04.2021 – Ratio Spread

Ich habe mich entschlossen einen Ratio Spread zu Ratio Spread zu eröffnen nach dem Stock Repair Strategie. Der Trade kostet mich keine zusätzliche Buying Power. Der Abstand zwischen den Strikes entspricht 3$. Da mein Assignment Preis 34$ ist, würde ich ohne Verlust rauskommen wenn beide Optionen ITM gehen.

Datum27.04.2022
UnderlyingCWH
Kurs26,00$
Strike7 x 28$ Long Call – Wird durch die Short Calls bezahlt.
14 x 31$ Short Call – Das wären 2.100$ für den Long Call
Verfallsdatum20.05.2022
Tage im Trade24 Tage
Prämie0,05$
Anzahl Optionen21
Prämie insgesamt25$
Prämie annualisiertirrelevant
Prämie insgesamt jetzt2.262$
IVx am Verfallsdatum?%
IVR?
Delta?

02.05.2022: Verkauf eines Cash Secured Put

Beim initialen Aufsetzen des Trades hatte aufgrund der Marktlage weniger Puts verkauft als meine Buying Power hergibt. Diese liegt aktuell bei 31.400$. Daher habe ich jetzt drei Puts nachgelegt. Es ist sozusagen eine kleine vorzeitige Mini-Rettungsmission, ohne das ich die Buying Power für eine Rettungsmission in die Hand nehmen muss. Würde ich es angedient bekommen.

Datum02.05.2022
UnderlyingCWH
Kurs26,00$
Neuer Strike des Naked Calls23$; 22$; 21$
Verfallsdatum06.05.2022 (5 Tage)
Prämie1,30$
Anzahl Optionen3
Prämie insgesamt für den Verkauf130$
Annualisierte Rendite für den Verkauf 67,6%
Prämie insgesamt jetzt 2.392$
IVX56,1%
IVR33
Delta0,23

03.05.2022: Verkauf eines Jade Lizards

Nach den Earnings hat der 23$ Put viel Zeitwert verloren, daher kaufe ich ihn zurück, verkaufe ein 26$ Put und ein Call Spread.

Datum03.05.2022
UnderlyingCWH
Kurs28,50$
Neuer Strike des Naked Calls26$ Short Put
32$ Short Call
33$ Long Call
Verfallsdatum06.05.2022 (5 Tage)
Prämie0,75$
Anzahl Optionen3
Prämie insgesamt für den Verkauf75$
Annualisierte Rendite für den Verkauf ?%
Prämie insgesamt jetzt 2.467$
IVX?%
IVR?
Delta?

19.05.2022: Kaufe den Ratio Spread zurück

Der Kurs war schon bei über 30$. Allerdings ist er gestern und heute ordentlich zurück gekommen.

Datum03.05.2022
UnderlyingCWH
Kurs27,00$
Neuer Strike des Naked Calls
Verfallsdatum
Prämie1,12$
Anzahl Optionen21
Prämie insgesamt für den Verkauf112$
Annualisierte Rendite für den Verkauf ?%
Prämie insgesamt jetzt 2.579$
IVX?%
IVR?
Delta?

23.05.2022: Verkauf eines Cash Secured Put

Datum23.05.2022
UnderlyingCWH
Kurs25,50$
Neuer Strike es Puts23$
Verfallsdatum27.05.2022 (5 Tage)
Prämie0,25$
Anzahl Optionen3
Prämie insgesamt für den Verkauf75$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 2.654$
IVX?%
IVR?
Delta?

13.06.2022: Dividende ausbezahlt

Am 13.06. wurde die Dividende für das Quartals ausbezahlt. 0,625$ pro Anteil. Das macht 437,5$ zusätzlich zur bisherigen Prämieneinnahme. Das macht eine annualisierte Dividendenrendite von ca. 7,35% auf meine Kostenbasis von 34$.

27.06.2022: Verkauf eines Cash Secured Put

Datum27.06.2022
UnderlyingCWH
Kurs?$
Neuer Strike es Puts22$
Verfallsdatum01.07.2022
Prämie0,20$
Anzahl Optionen3
Prämie insgesamt für den Verkauf60$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 2.714$
IVX?%
IVR?
Delta?

01.07.2022: Cash Secured Put gerollt

Datum01.07.2022
UnderlyingCWH
Kurs?$
Neuer Strike es Puts21,5$
Verfallsdatum08.07.2022
Prämie0,33$
Anzahl Optionen3
Prämie insgesamt für den Verkauf99$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 2.813$
IVX?%
IVR?
Delta?

05.07.2022: Puts zurückgekauft

Datum05.07.2022
UnderlyingCWH
Kurs?$
Gezahlte Prämie0,15$
Anzahl Optionen3
Prämie gezahlt für den Kauf45$
Prämie insgesamt jetzt 2.768$

26.07.2022: Verkauf eines Strangles vor den Earnings

Datum26.07.2022
UnderlyingCWH
Kurs?$
Strikes21,5$ und 29$
Verfallsdatum19.08.2022
Prämie0,99$
Anzahl Optionen2
Prämie insgesamt für den Verkauf99$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 2.867$
IVX?%
IVR?
Delta?

01.08.2022: Verkauf eines Strangles vor den Earnings

Kurs ging 2$ nach oben, daher lege ich noch einen Strangle nach.

Datum01.07.2022
UnderlyingCWH
Kurs?$
Strikes23$ und 31$
Verfallsdatum19.08.2022
Prämie0,81$
Anzahl Optionen2
Prämie insgesamt für den Verkauf81$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 2.948$
IVX?%
IVR?
Delta?

12.08.2022: Call gerollt

Kurs nähert sich wieder meinem Einstiegspreis, daher sind die Calls der Strangles etwas unter Wasser.

Datum12.07.2022
UnderlyingCWH
Kurs?$
Strikes33$ Call (gerollt von 31$)
Verfallsdatum02.09.2022
Prämie-0,23$
Anzahl Optionen2
Prämie insgesamt für den Verkauf-23$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 2.925$
IVX?%
IVR?
Delta?

16.08.2022: Verkauf von Covered Calls

Da zwei Calls bereits verkauft sind, verkaufe ich nur noch 5 Stück.

Datum16.08.2022
UnderlyingCWH
Kurs33,20$
Strikes35
Verfallsdatum02.09.2022
Prämie0,40$
Anzahl Optionen5
Prämie insgesamt für den Verkauf200$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 3.125$
IVX?%
IVR?
Delta?

16.08.2022: Call gerollt

Datum16.08.2022
UnderlyingCWH
Kurs33,20$
Strikes29$
Verfallsdatum26.08.2022
Prämie0,05$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt für den Verkauf5$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 3.130$
IVX?%
IVR?
Delta?

19.08.2022: Calls zurückgekauft

Datum19.08.2022
UnderlyingCWH
Kurs?$
Gezahlte Prämie0,10$
Anzahl Optionen5
Prämie gezahlt für den Kauf-50$
Prämie insgesamt jetzt 3.080$

23.08.2022: Call gerollt

Datum23.08.2022
UnderlyingCWH
Kurs?$
Strikes29,50$ Call (gerollt von 29$)
Verfallsdatum09.09.2022
Prämie0,01$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt für den Verkauf1$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 3.081$
IVX?%
IVR?
Delta?

29.08.2022: Call gerollt

Datum29.08.2022
UnderlyingCWH
Kurs?$
Strikes34$ Call (gerollt von 33$)
Verfallsdatum09.09.2022
Prämie0,05$
Anzahl Optionen1
Prämie insgesamt für den Verkauf5$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 3.086$
IVX?%
IVR?
Delta?

06.09.2022: Calls zurückgekauft

Datum06.09.2022
UnderlyingCWH
Kurs28,30$
Gezahlte Prämie0,25$
Anzahl Optionen1
Prämie gezahlt für den Kauf-25$
Prämie insgesamt jetzt 3.061$

07.09.2022: Verkauf eines Strangles

Kurs hängt zwischen meinem Einstiegspreis und der Rescue Mission Position.

Datum07.09.2022
UnderlyingCWH
Kurs29$
Strikes23$ und 34$
Verfallsdatum21.10.2022
Prämie0,88$
Anzahl Optionen2
Prämie insgesamt für den Verkauf88$
Annualisierte Rendite für den Verkauf %
Prämie insgesamt jetzt 3.149$
IVX57%
IVR23
Delta0,14 und -0,17

13.09.2022: Dividende ausbezahlt

Am 13.09. wurde die Dividende für das Quartals ausbezahlt. 0,625$ pro Anteil. Das macht 437,5$ zusätzlich zur bisherigen Prämieneinnahme. Das macht eine annualisierte Dividendenrendite von ca. 7,35% auf meine Kostenbasis von 34$.

Beendigung des Trades:

Datum
Tage im TradeTage
Gezahlte Prämie $
Gezahlte Prämie insgesamt$
Gezahlte Gebühren insgesamt$
Optionsgewinn$
Kursgewinn0$
Dividende (3 Auszahlungen Brutto)1.312,50$
Ergebnis des Trades$
Ergebnis annualisiert%

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.