Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der Wheel-Strategie handle.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Wieder eine verspätetes protokollieren des Trades.
Start des Trades: Verkauf eines Cash Secured Puts
Datum
18.01.2021
Underlying
CWH
Kurs
36,30$
Strike
34,09$ (6,1% drop)
Verfallsdatum
21.01.2021
Tage im Trade
4 Tage
Prämie
0,15$
Anzahl Optionen
7
Prämie insgesamt
105$
Prämie annualisiert
40,1% bei 23.863$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum
68%
IVR
28%
Delta
0,17
24.01.2022: Verkauf eines Covered Calls
Bei 2% Plus verkauft. Leider etwas zu früh. Rally kam am Abend.
Datum
24.01.2022
Underlying
CWH
Kurs
21,50$
Neuer Strike des Naked Calls
24$ (11,6% rise)
Verfallsdatum
28.01.2022 (5 Tage)
Prämie
0,43$
Anzahl Optionen
7
Prämie insgesamt für den Verkauf
301$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
92,1%
Prämie insgesamt jetzt
406$
IVX
?
IVR
?
Delta
0,24
31.01.2022: Verkauf eines Covered Calls
Datum
31.01.2022
Underlying
CWH
Kurs
33,00$
Neuer Strike des Naked Calls
34$ (3% rise)
Verfallsdatum
04.02.2022 (5 Tage)
Prämie
0,42$
Anzahl Optionen
7
Prämie insgesamt für den Verkauf
294$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
89,9%
Prämie insgesamt jetzt
700$
IVX
66%
IVR
28
Delta
0,34
07.02.2022: Verkauf eines Covered Calls
Heute Morgen eine Fishing Order eingestellt. Wurde jetzt kurz vor Schluss ausgeführt. Dafür leider ein etwas hohes Delta.
Datum
31.01.2022
Underlying
CWH
Kurs
33,15$
Neuer Strike des Naked Calls
34$ (2,6% rise)
Verfallsdatum
11.02.2022 (5 Tage)
Prämie
0,50$
Anzahl Optionen
7
Prämie insgesamt für den Verkauf
350$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
89,9%
Prämie insgesamt jetzt
1.050$
IVX
66%
IVR
36
Delta
0,37
14.02.2022: Verkauf eines Covered Calls
Eigentlich wollte ich den 35er Call verkaufen. Ich habe aber keine Auslösung für meine mind. Rendite bekommen. Jetzt bin ich doch wieder beim 34er Call gelandet
Datum
14.02.2022
Underlying
CWH
Kurs
33,40$
Neuer Strike des Naked Calls
34$ (1,8% rise)
Verfallsdatum
18.02.2022 (4 Tage)
Prämie
0,50$
Anzahl Optionen
7
Prämie insgesamt für den Verkauf
350$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
133,8%
Prämie insgesamt jetzt
1.400$
IVX
63%
IVR
36
Delta
0,41
22.02.2022: Verkauf eines Covered Calls
Ich habe den Earnings Call verkauft. Etwas niedrigeres Delta, da der Kurs aktuell noch ziemlich weit weg.
Datum
22.02.2022
Underlying
CWH
Kurs
32,70$
Neuer Strike des Naked Calls
36$ (10,1% rise)
Verfallsdatum
18.02.2022 (4 Tage)
Prämie
0,53$
Anzahl Optionen
7
Prämie insgesamt für den Verkauf
371$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
133,8%
Prämie insgesamt jetzt
1.771$
IVX
156%
IVR
45
Delta
0,24
01.03.2022: Verkauf eines Covered Calls
Der Kurs ist nach den Earnings auf Tauchstation gegangen.
Datum
01.03.2022
Underlying
CWH
Kurs
32,90$
Neuer Strike des Naked Calls
34$ (3,3% rise)
Verfallsdatum
04.05.2022 (4 Tage)
Prämie
0,40$
Anzahl Optionen
7
Prämie insgesamt für den Verkauf
280$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
162,2%
Prämie insgesamt jetzt
2.051$
IVX
76%
IVR
30
Delta
0,30
01.03.2022: Call zurückgekauft
Mehr als 50% realisiert in 3 Stunden.
Datum
01.03.2022
Underlying
CWH
Kurs
31,50$
Gezahlte Prämie
0,17$
Anzahl Optionen
7
Prämie gezahlt für den Kauf
119$
Prämie insgesamt jetzt
1.932$
02.03.2022: Verkauf eines Covered Calls
Datum
02.03.2022
Underlying
CWH
Kurs
33,00$
Neuer Strike des Naked Calls
34$ (3,1% rise)
Verfallsdatum
04.05.2022 (3 Tage)
Prämie
0,35$
Anzahl Optionen
7
Prämie insgesamt für den Verkauf
245$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
162,2%
Prämie insgesamt jetzt
2.177$
IVX
77%
IVR
28
Delta
0,30
29.03.2022: Dividende ausbezahlt
Am 29.03. wurde die Dividende für das Quartals ausbezahlt. 0,625$ pro Anteil. Das macht 437,5$ zusätzlich zur bisherigen Prämieneinnahme. Das macht eine annualisierte Dividendenrendite von ca. 7,35% auf meine Kostenbasis von 34$.
04.04.2022: Verkauf eines Cash Secured Put
Beim initialen Aufsetzen des Trades hatte aufgrund der Marktlage weniger Puts verkauft als meine Buying Power hergibt. Diese liegt aktuell bei 31.400$. Daher habe ich jetzt zwei Puts nachgelegt. Es ist sozusagen eine kleine vorzeitige Mini-Rettungsmission, ohne das ich die Buying Power für eine Rettungsmission in die Hand nehmen muss. Würde ich es angedient bekommen, habe ich noch meine vollen 3 Rettungsmissionen übrig.
Datum
04.04.2022
Underlying
CWH
Kurs
28,00$
Neuer Strike es Puts
27$
Verfallsdatum
08.04.2022 (5 Tage)
Prämie
0,25$
Anzahl Optionen
2
Prämie insgesamt für den Verkauf
50$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
67,6%
Prämie insgesamt jetzt
2.227$
IVX
56,1%
IVR
33
Delta
0,23
27.04.2021 – Ratio Spread
Ich habe mich entschlossen einen Ratio Spread zu Ratio Spread zu eröffnen nach dem Stock Repair Strategie. Der Trade kostet mich keine zusätzliche Buying Power. Der Abstand zwischen den Strikes entspricht 3$. Da mein Assignment Preis 34$ ist, würde ich ohne Verlust rauskommen wenn beide Optionen ITM gehen.
Datum
27.04.2022
Underlying
CWH
Kurs
26,00$
Strike
7 x 28$ Long Call – Wird durch die Short Calls bezahlt. 14 x 31$ Short Call – Das wären 2.100$ für den Long Call
Verfallsdatum
20.05.2022
Tage im Trade
24 Tage
Prämie
0,05$
Anzahl Optionen
21
Prämie insgesamt
25$
Prämie annualisiert
irrelevant
Prämie insgesamt jetzt
2.262$
IVx am Verfallsdatum
?%
IVR
?
Delta
?
02.05.2022: Verkauf eines Cash Secured Put
Beim initialen Aufsetzen des Trades hatte aufgrund der Marktlage weniger Puts verkauft als meine Buying Power hergibt. Diese liegt aktuell bei 31.400$. Daher habe ich jetzt drei Puts nachgelegt. Es ist sozusagen eine kleine vorzeitige Mini-Rettungsmission, ohne das ich die Buying Power für eine Rettungsmission in die Hand nehmen muss. Würde ich es angedient bekommen.
Datum
02.05.2022
Underlying
CWH
Kurs
26,00$
Neuer Strike des Naked Calls
23$; 22$; 21$
Verfallsdatum
06.05.2022 (5 Tage)
Prämie
1,30$
Anzahl Optionen
3
Prämie insgesamt für den Verkauf
130$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
67,6%
Prämie insgesamt jetzt
2.392$
IVX
56,1%
IVR
33
Delta
0,23
03.05.2022: Verkauf eines Jade Lizards
Nach den Earnings hat der 23$ Put viel Zeitwert verloren, daher kaufe ich ihn zurück, verkaufe ein 26$ Put und ein Call Spread.
Datum
03.05.2022
Underlying
CWH
Kurs
28,50$
Neuer Strike des Naked Calls
26$ Short Put 32$ Short Call 33$ Long Call
Verfallsdatum
06.05.2022 (5 Tage)
Prämie
0,75$
Anzahl Optionen
3
Prämie insgesamt für den Verkauf
75$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
?%
Prämie insgesamt jetzt
2.467$
IVX
?%
IVR
?
Delta
?
19.05.2022: Kaufe den Ratio Spread zurück
Der Kurs war schon bei über 30$. Allerdings ist er gestern und heute ordentlich zurück gekommen.
Datum
03.05.2022
Underlying
CWH
Kurs
27,00$
Neuer Strike des Naked Calls
Verfallsdatum
Prämie
1,12$
Anzahl Optionen
21
Prämie insgesamt für den Verkauf
112$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
?%
Prämie insgesamt jetzt
2.579$
IVX
?%
IVR
?
Delta
?
23.05.2022: Verkauf eines Cash Secured Put
Datum
23.05.2022
Underlying
CWH
Kurs
25,50$
Neuer Strike es Puts
23$
Verfallsdatum
27.05.2022 (5 Tage)
Prämie
0,25$
Anzahl Optionen
3
Prämie insgesamt für den Verkauf
75$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
%
Prämie insgesamt jetzt
2.654$
IVX
?%
IVR
?
Delta
?
13.06.2022: Dividende ausbezahlt
Am 13.06. wurde die Dividende für das Quartals ausbezahlt. 0,625$ pro Anteil. Das macht 437,5$ zusätzlich zur bisherigen Prämieneinnahme. Das macht eine annualisierte Dividendenrendite von ca. 7,35% auf meine Kostenbasis von 34$.
27.06.2022: Verkauf eines Cash Secured Put
Datum
27.06.2022
Underlying
CWH
Kurs
?$
Neuer Strike es Puts
22$
Verfallsdatum
01.07.2022
Prämie
0,20$
Anzahl Optionen
3
Prämie insgesamt für den Verkauf
60$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
%
Prämie insgesamt jetzt
2.714$
IVX
?%
IVR
?
Delta
?
01.07.2022: Cash Secured Put gerollt
Datum
01.07.2022
Underlying
CWH
Kurs
?$
Neuer Strike es Puts
21,5$
Verfallsdatum
08.07.2022
Prämie
0,33$
Anzahl Optionen
3
Prämie insgesamt für den Verkauf
99$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
%
Prämie insgesamt jetzt
2.813$
IVX
?%
IVR
?
Delta
?
05.07.2022: Puts zurückgekauft
Datum
05.07.2022
Underlying
CWH
Kurs
?$
Gezahlte Prämie
0,15$
Anzahl Optionen
3
Prämie gezahlt für den Kauf
45$
Prämie insgesamt jetzt
2.768$
26.07.2022: Verkauf eines Strangles vor den Earnings
Datum
26.07.2022
Underlying
CWH
Kurs
?$
Strikes
21,5$ und 29$
Verfallsdatum
19.08.2022
Prämie
0,99$
Anzahl Optionen
2
Prämie insgesamt für den Verkauf
99$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
%
Prämie insgesamt jetzt
2.867$
IVX
?%
IVR
?
Delta
?
01.08.2022: Verkauf eines Strangles vor den Earnings
Kurs ging 2$ nach oben, daher lege ich noch einen Strangle nach.
Datum
01.07.2022
Underlying
CWH
Kurs
?$
Strikes
23$ und 31$
Verfallsdatum
19.08.2022
Prämie
0,81$
Anzahl Optionen
2
Prämie insgesamt für den Verkauf
81$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
%
Prämie insgesamt jetzt
2.948$
IVX
?%
IVR
?
Delta
?
12.08.2022: Call gerollt
Kurs nähert sich wieder meinem Einstiegspreis, daher sind die Calls der Strangles etwas unter Wasser.
Datum
12.07.2022
Underlying
CWH
Kurs
?$
Strikes
33$ Call (gerollt von 31$)
Verfallsdatum
02.09.2022
Prämie
-0,23$
Anzahl Optionen
2
Prämie insgesamt für den Verkauf
-23$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
%
Prämie insgesamt jetzt
2.925$
IVX
?%
IVR
?
Delta
?
16.08.2022: Verkauf von Covered Calls
Da zwei Calls bereits verkauft sind, verkaufe ich nur noch 5 Stück.
Datum
16.08.2022
Underlying
CWH
Kurs
33,20$
Strikes
35
Verfallsdatum
02.09.2022
Prämie
0,40$
Anzahl Optionen
5
Prämie insgesamt für den Verkauf
200$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
%
Prämie insgesamt jetzt
3.125$
IVX
?%
IVR
?
Delta
?
16.08.2022: Call gerollt
Datum
16.08.2022
Underlying
CWH
Kurs
33,20$
Strikes
29$
Verfallsdatum
26.08.2022
Prämie
0,05$
Anzahl Optionen
1
Prämie insgesamt für den Verkauf
5$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
%
Prämie insgesamt jetzt
3.130$
IVX
?%
IVR
?
Delta
?
19.08.2022: Calls zurückgekauft
Datum
19.08.2022
Underlying
CWH
Kurs
?$
Gezahlte Prämie
0,10$
Anzahl Optionen
5
Prämie gezahlt für den Kauf
-50$
Prämie insgesamt jetzt
3.080$
23.08.2022: Call gerollt
Datum
23.08.2022
Underlying
CWH
Kurs
?$
Strikes
29,50$ Call (gerollt von 29$)
Verfallsdatum
09.09.2022
Prämie
0,01$
Anzahl Optionen
1
Prämie insgesamt für den Verkauf
1$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
%
Prämie insgesamt jetzt
3.081$
IVX
?%
IVR
?
Delta
?
29.08.2022: Call gerollt
Datum
29.08.2022
Underlying
CWH
Kurs
?$
Strikes
34$ Call (gerollt von 33$)
Verfallsdatum
09.09.2022
Prämie
0,05$
Anzahl Optionen
1
Prämie insgesamt für den Verkauf
5$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
%
Prämie insgesamt jetzt
3.086$
IVX
?%
IVR
?
Delta
?
06.09.2022: Calls zurückgekauft
Datum
06.09.2022
Underlying
CWH
Kurs
28,30$
Gezahlte Prämie
0,25$
Anzahl Optionen
1
Prämie gezahlt für den Kauf
-25$
Prämie insgesamt jetzt
3.061$
07.09.2022: Verkauf eines Strangles
Kurs hängt zwischen meinem Einstiegspreis und der Rescue Mission Position.
Datum
07.09.2022
Underlying
CWH
Kurs
29$
Strikes
23$ und 34$
Verfallsdatum
21.10.2022
Prämie
0,88$
Anzahl Optionen
2
Prämie insgesamt für den Verkauf
88$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
%
Prämie insgesamt jetzt
3.149$
IVX
57%
IVR
23
Delta
0,14 und -0,17
13.09.2022: Dividende ausbezahlt
Am 13.09. wurde die Dividende für das Quartals ausbezahlt. 0,625$ pro Anteil. Das macht 437,5$ zusätzlich zur bisherigen Prämieneinnahme. Das macht eine annualisierte Dividendenrendite von ca. 7,35% auf meine Kostenbasis von 34$.
11.10.2022: Verkauf von 2 Covered Calls
Der Wert zeigt gute Stärke in einem schwachen Markt. Heute ging es 1$ hoch wenn der S&P 500 1% abgibt. Der Kurs ist genau zum Fibo Retracement gelaufen. Daher habe ich das jetzt genutzt um 2 Calls zu verkaufen.
Datum
11.10.2022
Underlying
CWH
Kurs
27,50$
Strikes
34$
Verfallsdatum
18.11.2022
Prämie
0,45$
Anzahl Optionen
2
Prämie insgesamt für den Verkauf
90$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
%
Prämie insgesamt jetzt
3.239$
IVX
71%
IVR
47%
Delta
-0,17
19.10.2022: Verkauf eines Short Puts
Ich hänge mich mal ans Tief mit einer halben Rettungsmission. Heute Ging der Wert in der Spitze fast 9% runter. Allerdings habe ich niergends irgendeine Nachricht für den Kursrückgang gefunden. Bei knapp -6,5% wurde jedenfalls die Limit Order ausgeführt. Der Trade geht über die Earnings hinweg.
Datum
19.10.2022
Underlying
CWH
Kurs
25,30$
Strikes
21$
Verfallsdatum
21.10.2022 (31 Tage)
Prämie
0,60$
Anzahl Optionen
1
Prämie insgesamt für den Verkauf
60$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
%
Prämie insgesamt jetzt
3.299$
IVX
70,8%
IVR
48
Delta
0,16
31.10.2022: Verkauf eines Strangles
Ich verkaufe nochmal einen Strangle. Falls der Kurs nach den Earnings am 01.11. nach oben ausbricht, sehe ich kein Risiko bezüglich dem Zeitwert. Der ATM Prämie liegt bei ca. 1,70$. Zusammen mit dem inneren Wert von einem Dollar kann ich zumindest nach oben schließen ohne Risiko.
Damit habe ich aktuell 3 Calls (2 x 34$ und 18 Tage DTE; 1 x 35$ und 48 Tage DTE) und zwei Puts mit einem Strike von 21$ offen.
Datum
31.10.2022
Underlying
CWH
Kurs
28,50$
Strikes
21$ und 35$
Verfallsdatum
16.12.2022
Prämie
0,87$
Anzahl Optionen
2
Prämie insgesamt für den Verkauf
87$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
%
Prämie insgesamt jetzt
3.386$
IVX
64%
IVR
54%
Delta
0,15 und -0,13
10.11.2022: Verkauf eines Calls
Schöner Up-Day. Ich verkaufe einen Call zur Kostenbasis.
Datum
31.10.2022
Underlying
CWH
Kurs
30$
Strikes
34$
Verfallsdatum
16.12.2022
Prämie
0,65$
Anzahl Optionen
1
Prämie insgesamt für den Verkauf
65$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
%
Prämie insgesamt jetzt
3.451$
IVX
%
IVR
%
Delta
?
05.12.2022: Stock Rescue Mission
Ich starte mal wieder eine Stock Rescue Mission. Nicht mit der ganzen Position aber mit der Hälfte. Das ganze geht nach Gebühren von 3$. Das ermöglicht aber die Chance auf einen Profit von 600$ mit einem Risiko von 3$ + max. 300$, sofern der Kurs über 33,09$ geht am Expiration Datum.
Datum
05.12.2022
Underlying
CWH
Kurs
26$
Strikes
3 x 29,09$ Long Call 6 x 31,09$ Short Call
Verfallsdatum
20.01.2022
Prämie
0,02$
Anzahl Optionen
1
Prämie insgesamt für den Verkauf
6$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
%
Prämie insgesamt jetzt
3.457$
IVX
%
IVR
%
Delta
?
14.12.2022: Dividende ausbezahlt
Am 14.12. wurde die Dividende für das Quartals ausbezahlt. 0,625$ pro Anteil. Das macht 437,5$ zusätzlich zur bisherigen Prämieneinnahme. Das macht eine annualisierte Dividendenrendite von ca. 7,35% auf meine Kostenbasis von 34$.
16.12.2022: Rettungsmission
Ich starte eine Rettungsmission. Der Kurs ist aktuell an einem Support angelangt. Das ist zwar nicht das Tief bei 21$ aber die 23$ haben jetzt schon häufiger gehalten. Fundamental schaut es auch OK aus um das Risiko einzugehen.
Datum
16.12.2022
Underlying
CWH
Kurs
23,45$
Strikes
23$
Verfallsdatum
23.12.2022
Prämie
0,45$
Anzahl Optionen
3
Prämie insgesamt für den Verkauf
135$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
%
Prämie insgesamt jetzt
3.593$
IVX
%
IVR
%
Delta
?
22.12.2022: Assigned
Mir wurden 300 Stück zu 23$ angedient. Insgesamt erhöht sich der Kapitaleinsatz um 6.900$. Damit ist der Kapitaleinsatz bei 30.763$. Die Kostenbasis wurde damit auf 30.76$ pro Stück gesenkt.
04.01.2023: Verkauf von 3 Calls
Datum
04.01.2023
Underlying
CWH
Kurs
?$
Strikes
25,5$
Verfallsdatum
20.10.2023
Prämie
0,20$
Anzahl Optionen
3
Prämie insgesamt für den Verkauf
60$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
%
Prämie insgesamt jetzt
3.653$
IVX
%
IVR
%
Delta
?
18.01.2023: Verkaufe eines Puts
Das Ziel ist keine Andienung
Datum
18.01.2023
Underlying
CWH
Kurs
26,50$
Strikes
25,5$
Verfallsdatum
20.01.2023
Prämie
0,65$
Anzahl Optionen
1
Prämie insgesamt für den Verkauf
65$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
%
Prämie insgesamt jetzt
3.718$
IVX
%
IVR
%
Delta
?
18.01.2023: Put gerollt
Kursrutsch – Wähhhh
Datum
19.01.2023
Underlying
CWH
Kurs
24,00$
Strikes
25,5$
Verfallsdatum
27.01.2023
Prämie
0,10$
Anzahl Optionen
1
Prämie insgesamt für den Verkauf
10$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
%
Prämie insgesamt jetzt
3.728$
IVX
%
IVR
%
Delta
?
25.01.2023: Put gerollt
Datum
25.01.2023
Underlying
CWH
Kurs
25,00$
Strikes
25$
Verfallsdatum
17.02.2023
Prämie
0,20$
Anzahl Optionen
1
Prämie insgesamt für den Verkauf
20$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
%
Prämie insgesamt jetzt
3.748$
IVX
%
IVR
%
Delta
?
25.01.2023: Calls verkauft
Datum
25.01.2023
Underlying
CWH
Kurs
25,00$
Strikes
29$
Verfallsdatum
17.03.2023
Prämie
0,30$
Anzahl Optionen
3
Prämie insgesamt für den Verkauf
90$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
%
Prämie insgesamt jetzt
3.838$
IVX
%
IVR
%
Delta
?
31.01.2023: Calls zurückgekauft
Datum
31.01.2023
Underlying
CWH
Kurs
25,50$
Gezahlte Prämie
0,85$
Anzahl Optionen
1
Prämie gezahlt für den Kauf
-85$
Prämie insgesamt jetzt
3.753$
02.02.2023: Put verkauft
Datum
02.02.2023
Underlying
CWH
Kurs
?$
Strikes
23$
Verfallsdatum
17.03.2023
Prämie
1,00$
Anzahl Optionen
3
Prämie insgesamt für den Verkauf
100$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
%
Prämie insgesamt jetzt
3.938$
IVX
%
IVR
%
Delta
?
02.02.2023: Put zurückgekauft
Datum
02.02.2023
Underlying
CWH
Kurs
?$
Gezahlte Prämie
0,80$
Anzahl Optionen
1
Prämie gezahlt für den Kauf
-80$
Prämie insgesamt jetzt
3.858$
21.02.2023: Put verkauft
Datum
21.02.2023
Underlying
CWH
Kurs
?$
Strikes
21$
Verfallsdatum
17.03.2023
Prämie
0,70$
Anzahl Optionen
1
Prämie insgesamt für den Verkauf
70$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
%
Prämie insgesamt jetzt
3.928$
IVX
%
IVR
%
Delta
?
22.02.2023: Put zurückgekauft
Datum
22.02.2023
Underlying
CWH
Kurs
?$
Gezahlte Prämie
0,20$
Anzahl Optionen
1
Prämie gezahlt für den Kauf
-20$
Prämie insgesamt jetzt
3.908$
13.03.2022: Dividende ausbezahlt
Am 13.03. wurde die Dividende für das Quartals ausbezahlt. 0,625$ pro Anteil. Das macht 625$ zusätzlich zur bisherigen Prämieneinnahme. Das macht eine annualisierte Dividendenrendite von ca. 8,12% auf meine Kostenbasis von 30.76$.
Prämie + Dividende sind jetzt 6.283$. Break Even liegt nun bei 24,48$
