Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der Wheel-Strategie handle.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Wieder eine verspätetes protokollieren des Trades.
Start des Trades: Verkauf eines Cash Secured Puts
| Datum | 18.01.2021 |
| Underlying | CLF |
| Kurs | 21,70$ |
| Strike | 19,50$ (10,1% drop) |
| Verfallsdatum | 21.01.2021 |
| Tage im Trade | 4 Tage |
| Prämie | 0,10$ |
| Anzahl Optionen | 13 |
| Prämie insgesamt | 130$ |
| Prämie annualisiert | 46,8% bei 25.350$ Kapitalbindung |
| IVx am Verfallsdatum | 68% |
| IVR | 28% |
| Delta | ca. -0,15 Ich habe die Limit Order eingestellt, da war das Delta noch bei 0,09 und die Prämie 3 Cent niedriger. |
31.01.2022: Verkauf eines Covered Calls
| Datum | 31.01.2022 |
| Underlying | CLF |
| Kurs | 17,30$ |
| Neuer Strike des Calls | 19,50$ (12,7% rise) |
| Verfallsdatum | 11.02.2022 (12 Tage) |
| Prämie | 0,24$ |
| Anzahl Optionen | 13 |
| Prämie insgesamt für den Verkauf | 312$ |
| Annualisierte Rendite für den Verkauf | 37,4% |
| Prämie insgesamt jetzt | 424$ |
| IVX | 85% |
| IVR | 28 |
| Delta | 0,14 |
Im nachhinein beiße ich mir hier ganz schön in den Allerwertesten für den Verkauf. Keine 3 Tage späte steht der Wert schon fast bei 19$ wieder. Zu gierig gewesen 🙁
15.02.2022: Verkauf eines Covered Calls
| Datum | 15.02.2022 |
| Underlying | CLF |
| Kurs | 19,15$ |
| Neuer Strike des Calls | 20$ (4,4% rise) |
| Verfallsdatum | 18.02.2022 (4 Tage) |
| Prämie | 0,17$ |
| Anzahl Optionen | 13 |
| Prämie insgesamt für den Verkauf | 221$ |
| Annualisierte Rendite für den Verkauf | 79,6% |
| Prämie insgesamt jetzt | 424$ |
| IVX | 70% |
| IVR | 14 |
| Delta | 0,24 |
22.02.2022: Verkauf eines Covered Calls
| Datum | 22.02.2022 |
| Underlying | CLF |
| Kurs | 19,25$ |
| Neuer Strike des Calls | 20$ (3,9% rise) |
| Verfallsdatum | 25.02.2022 (4 Tage) |
| Prämie | 0,25$ |
| Anzahl Optionen | 13 |
| Prämie insgesamt für den Verkauf | 325$ |
| Annualisierte Rendite für den Verkauf | 117% |
| Prämie insgesamt jetzt | 749$ |
| IVX | 76% |
| IVR | 17 |
| Delta | 0,30 |
24.02.2022: Covered Calls gerollt
Die hohe IV hat es angeboten die Optionen zu rollen.
| Datum | 24.02.2022 |
| Underlying | CLF |
| Kurs | 18,75$ |
| Neuer Strike des Calls | 20$ (6,7% rise) |
| Verfallsdatum | 4.03.2022 (9 Tage) |
| Prämie | 0,25$ |
| Anzahl Optionen | 13 |
| Prämie insgesamt für den Verkauf | 325$ |
| Annualisierte Rendite für den Verkauf | 58,5% |
| Prämie insgesamt jetzt | 1.074$ |
| IVX | 77% |
| IVR | 24 |
| Delta | 0,27 |
Beendigung des Trades: Weggecalled
Was für eine abartige Kursrally. Zwischenzeitig war der Preis bei 28$. Ja, man ärgert sich kurz aber so what. Gewinn ist Gewinn.
| Datum | 04.03.2022 |
| Tage im Trade | 46 Tage |
| Gezahlte Prämie | 0$ |
| Gezahlte Prämie insgesamt | 0$ |
| Gezahlte Gebühren insgesamt | 50$ |
| Optionsgewinn | 1.074$ |
| Kursgewinn | 650$ |
| Ergebnis des Trades | 1.674$ |
| Ergebnis annualisiert | 52,4% |
Da hat es dich aber auch kalt erwischt. Die Stahlaktien sind alle kräftig gefallen. Wie geht es jetzt weiter?
Ganz nach Regelwerk. Bei dem kleinen Delta war das auch ein ziemlicher Move über mehrere Standardabweichungen hinweg. Bei ca. 14$ könnte ich erste Rettungsmissionen fahren.