Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der Wheel-Strategie handle.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Start des Trades: Verkauf eines Cash Secured Puts
Corona hat den VIX wieder auf 28% angsteigen lassen aufgrund einer neuen Variant in Südafrika.
Datum
26.11.2021
Underlying
KSS
Kurs
54,00$
Strike
49$ (9,3% drop)
Verfallsdatum
03.12.2021
Tage im Trade
8 Tage
Prämie
0,33$
Anzahl Optionen
Prämie insgesamt
165$
Prämie annualisiert
45,6% bei 24.000$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum
61,8%
IVR
44%
Delta
-0,13
06.12.2021: Verkauf eines Covered Calls
Datum
06.12.2021
Underlying
KSS
Kurs
51$
Neuer Strike des Naked Calls
53$ (3,9% rise)
Verfallsdatum
10.12.2021 (5 Tage)
Prämie
0,64$
Anzahl Optionen
5
Prämie insgesamt für den Verkauf
256$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
77,9%
Prämie insgesamt jetzt
421$
IVX
?
IVR
?
Delta
0,27
14.12.2021: Verkauf eines Covered Calls
Datum
14.12.2021
Underlying
KSS
Kurs
49,50$
Neuer Strike des Naked Calls
52,5$ (6,1% rise)
Verfallsdatum
17.12.2021 (4 Tage)
Prämie
0,41$
Anzahl Optionen
5
Prämie insgesamt für den Verkauf
205$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
76,4%
Prämie insgesamt jetzt
690$
IVX
76,3
IVR
76,8
Delta
0,23
14.12.2021: Verkauf eines Covered Calls
Datum
21.12.2021
Underlying
KSS
Kurs
48,50$
Neuer Strike des Naked Calls
51$ (4,9% rise)
Verfallsdatum
23.12.2021 (3 Tage)
Prämie
0,25$
Anzahl Optionen
5
Prämie insgesamt für den Verkauf
125$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
46,6%
Prämie insgesamt jetzt
815$
IVX
77,4
IVR
70,4
Delta
0,17
23.12.2021: Verkauf eines Covered Calls
Ich habe zu Beginn nur 2 Fillings bekommen. Dann das Limit etwas nach oben gestellt aufgrund des Intraday Charts. Habe ein kleineres Delta gewählt aufgrund der möglichen Jahresendrally.
Datum
21.12.2021
Underlying
KSS
Kurs
48,50$
Neuer Strike des Naked Calls
51$ (4,9% rise)
Verfallsdatum
31.12.2021 (9 Tage)
Prämie
2 x 0,44$ und 3 x 0,46
Anzahl Optionen
5
Prämie insgesamt für den Verkauf
226$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
37,4%
Prämie insgesamt jetzt
1.041$
IVX
54,4
IVR
44
Delta
0,20
03.01.2022: Verkauf eines Covered Calls
Datum
03.01.2022
2Underlying
KSS
Kurs
50,60$
Neuer Strike des Naked Calls
53$ (4,9% rise)
Verfallsdatum
07.01.2022 (5 Tage)
Prämie
0,48$
Anzahl Optionen
5
Prämie insgesamt für den Verkauf
240$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
37,4%
Prämie insgesamt jetzt
1.041$
IVX
65
IVR
44
Delta
0,27
07.01.2022: Ärgerlich
UBS hat am Freitag Kohl’s ein Downgrade verpasst. Für mich persönlich klingt das aber nicht stimmig was die UBS da einem auftischen möchte. Am 19.11.2021, also vor nicht einmal 6 Wochen wurde das Kursziel von 62$ auf 66$ angehoben. Das die Zinsen erhöht werden war relativ klar. Ein Downgrade mit Kursziel 38$ macht da überhaupt kein Sinn, schließlich hat sich nichts am Umfeld nichts geändert und auch keine neuen Unternehmensdaten wurden veröffentlicht. Daher ist entweder das Downgrade lächerlich oder die Anhebung von vor 6 Wochen. Für mich ein absoluter Vertrauensverlust in die Ratings der UBS – auch wenn ich auf Ratings nicht viel gebe. Die Ratings beeinflussen allerdings auch den Ausblick in Tools wie z.B. Fastgraphs.
11.01.2022: Verkauf eines Covered Calls
Datum
11.01.2022
2Underlying
KSS
Kurs
48,00$
Neuer Strike des Naked Calls
50$ (4,2% rise)
Verfallsdatum
14.01.2022 (4 Tage)
Prämie
0,50$
Anzahl Optionen
5
Prämie insgesamt für den Verkauf
250$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
93,1%
Prämie insgesamt jetzt
1.291$
IVX
69,1
IVR
32
Delta
0,27
18.01.2022: Verkauf eines Covered Calls
Datum
11.01.2022
2Underlying
KSS
Kurs
49,70$
Neuer Strike des Naked Calls
52$ (4,6% rise)
Verfallsdatum
21.01.2022 (4 Tage)
Prämie
0,52$
Anzahl Optionen
5
Prämie insgesamt für den Verkauf
260$
Annualisierte Rendite für den Verkauf
98,6%
Prämie insgesamt jetzt
1.551$
IVX
99,6
IVR
55
Delta
0,27
24.01.2022: Übernahmeangbot durch Investor
Es gibt ein Übernahmenagebot durch einen Investor. Im Raum steht wohl ein Preis von 65$ pro Anteil. Der Preis der Aktie ist daher massiv angestiegen. Ich habe den Anstieg genutzt um den Gewinn einzusacken und Kapital für potentiell nötige Rettungsmissionen frei zu bekommen. Aktuell sieht es im Gesamtmarkt nach einem Bärenmarkt aus. Gefällt mir gar nicht. Ich habe ähnlich dem IWM mit einem seitwärts laufenden Trend gerechnet.
Nichts desto trotz war das der beste Wheel-Trade in meiner bisherigen Wheel-Trader-Karriere 🙂
Ich habe aktuell noch keine GmbH gegründet, daher läuft es noch im privat gehaltenen Depot mit allen Nachteilen. Aktuell habe ich mich auch über die Familienstiftung informiert und das ganze für mich durchgerechnet. Es würde sich sowohl in der GmbH als auch in der Stiftung lohnen. Aktuell ist mir die Stiftung sogar sympathischer, da ich an meine Tochter praktisch steuerfrei ausschütten könnte. Das Thema werde ich über die Feiertage angehen. Ich bin vor 3 Monaten Vater geworden, daher hatte das erstmal Priorität.
Warum handelst Du nur im Privatdepot?
Ich habe aktuell noch keine GmbH gegründet, daher läuft es noch im privat gehaltenen Depot mit allen Nachteilen. Aktuell habe ich mich auch über die Familienstiftung informiert und das ganze für mich durchgerechnet. Es würde sich sowohl in der GmbH als auch in der Stiftung lohnen. Aktuell ist mir die Stiftung sogar sympathischer, da ich an meine Tochter praktisch steuerfrei ausschütten könnte. Das Thema werde ich über die Feiertage angehen. Ich bin vor 3 Monaten Vater geworden, daher hatte das erstmal Priorität.