Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der Wheel-Strategie handle.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Wert ist trotz guter Zahlen um 12% abgestürzt. Nach dem Verkauf gings leider weiter runter auf insgesamt 14%. Ist jetzt knapp über dem Strike.
Übersicht 
15min Chart um 21:15.
Start des Trades: Verkauf eines Cash Secured Puts
| Datum | 28.04.2021 |
| Underlying | PINS |
| Kurs | 68,70$ |
| Strike | 65$ (5,4% drop) |
| Verfallsdatum | 07.05.2021 |
| Tage im Trade | 10 Tage |
| Prämie | 1,14$ |
| Anzahl Optionen | 3 |
| Prämie insgesamt | 342$ |
| Prämie annualisiert | 64% bei 19.500$ Kapitalbindung |
| IVx am Verfallsdatum | 60,4% |
| IVR | 1,1 |
| Delta | -0,24 |
Verkauf eine Covered Calls 07.05.2021
| Datum | 07.05.2021 |
| Underlying | PINS |
| Kurs | 61,10$ |
| Neuer Strike des Naked Calls | 65$ (6,4% rise) |
| Verfallsdatum | 21.05.2021 (14 Tage) |
| Prämie | 0,92$ |
| Anzahl Optionen | 3 |
| Prämie insgesamt für den Verkauf | 276$ |
| Annualisierte Rendite für den Verkauf | 34,44% |
| Prämie insgesamt jetzt | 618$ |
| IVX | 52,3% |
| Delta | 0,26 |
Covered Call zurückgekauft am 17.05.2021
Ich habe die Calls am heutigen Down-Day zurückgekauft um neue Calls an einem Up-Day verkaufen zu können. Der Kurs hängt
| Datum | 17.05.2021 |
| Underlying | PINS |
| Kurs | 57,60$ |
| Gezahlte Prämie | 0,07$ |
| Anzahl Optionen | 3 |
| Gezahlte Prämie insgesamt für den Kauf | 21$ |
| Prämie insgesamt jetzt | 597$ |
Verkauf eine Covered Calls: 20.05.2021
Heute ein 3%-Up-Day. Konnte einen Call-Verkaufen. Leider nicht mit dem 65er Strike.
| Datum | 20.05.2021 |
| Underlying | PINS |
| Kurs | 60,40$ |
| Neuer Strike des Naked Calls | 64$ (6,3% rise) |
| Verfallsdatum | 28.05.2021 (8 Tage) |
| Prämie | 0,60$ |
| Anzahl Optionen | 3 |
| Prämie insgesamt für den Verkauf | 180$ |
| Annualisierte Rendite für den Verkauf | 37,44% |
| Prämie insgesamt jetzt | 798$ |
| IVX | 52,3% |
| Delta | 0,26 |
Beendigung des Trades: Zurückgekauft
Kurs war 65,48$. Da ich meinen Strike bei 64$ gesetzt hatte, hat es mir bei dem Trade die Performance versaut. 🙁 Unter 30% annualisiert und dafür das Underlying gehalten. Aber hey, fast 500$ Gewinn 🙂
| Datum | 28.05.2021 |
| Tage im Trade | 31 Tage |
| Gezahlte Prämie | 1,54$ |
| Gezahlte Prämie insgesamt | 462$ |
| Gezahlte Gebühren insgesamt | 9$ |
| Optionsgewinn | 336$ |
| Kursgewinn | 144$ |
| Ergebnis des Trades | 471$ |
| Ergebnis annualisiert | 28,4% |
Hallo Michael,
So jetzt schreibe ich Dir hier mal…..
Ich finde Deine Seite / trading book echt spitze, klar dargestellt und sehr gut nachvollziehbar.
PINS habe ich gestern auch beobachtet und wollte eigentlich einen CSP dazu traden, jedoch konnte / wollte ich meine zwei anderen laufenden put Optionen bei 55% und 70% (noch) nicht schliessen.
Zusätzlich einen put trade zu öffnen wollte nicht, das hätte mein noch kleines Depot gesprengt. 🙂
Werde versuchen meine zwei puts heute noch zu schliessen und hätte dann wieder cash zur Verfügung.
Würde mich freuen, wenn Du auch mal Positionen mit niedrigeren Kursen traden würdest.
Möchte nicht unbedingt alles in einer Option halten, sondern eher auch schon etwas diversifizieren, dh mehrere Optionen mit niedrigeren strikes / Kursen.
VG
M
Hallo Matthias,
danke für dein Feedback. Ja, es ist ein Vorteil bei Wheels, wenn das Depot schon etwas größer ist. Allerdings muss die Hauptbedingung für Wheels, dass man den Wert auch wirklich haben möchte, immer erfüllt sein. Das ist oft bei Werten im unter 30$ Bereich schwer zu finden mit passendere Rendite, Strike und Downday. Schau dir mal PLTR und X an. Das wären vielleicht Kandidaten für dich. Bei beiden muss man jedoch noch auf die nächsten Earnings warten, bis sie wieder verwendbar sind fürs Wheel.
Grüße
Michael