Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Earnings Trade.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Strikes auf Basis der möglichen Bewegung der Earnings und Trend Based Fibonacci Extensions ausgesucht. Die Ausschläge bei den letzten beiden Earnings waren etwas heftiger. Daher habe ich den Call-Strike oberhalb des ATH gesetzt, auf Basis der letzten Trendbewegung.
Detailansicht 
Übergeordneter Trend
Start des Trades: Verkauf eines Short Strangles
| Datum | 27.04.2021 |
| Underlying | TWTR |
| Kurs | 66,74$ |
| Strike | 60$ (10% drop) – 85$ (27,4% rise) |
| Verfallsdatum | 21.05.2021 |
| Tage im Trade | 25 Tage |
| Prämie | 2,02$ |
| Anzahl Optionen | 2 |
| Prämie insgesamt | 202$ |
| Prämie annualisiert | 113% bei 2600$ Kapitalbindung |
| IVx | 66,3% |
| Delta | -0,24 und 0,09 |
Adjustierung 29.04.2021
Lessons Learned, Earning Trades am Tag vor den Earnings aufsetzen. Am Tag der Earnings lag der Wert schon bei 64$. Da wäre das Delta schon zu groß gewesen um den Trade noch aufzusetzen auf Basis des Widerstands.
21 Tage Grenze erreicht. Ich habe den trade nach vorne gerollt, Call Seite runtergezogen um ein wenig vom Time Decay zu profitieren. Allerdings habe ich den Abstand mit Delta 0,07 nicht weit runter gezogen. Call-Seite war nichts mehr wert. Bin dem Wert immer noch bullish gegenüber eingestellt. Die Zahlen waren nicht schlecht und es ist ein Wachstumswert mit knapp 300 Mio Nutzerkonten.
| Datum | 29.04.2021 |
| Underlying | TWTR |
| Kurs | 56,50$ |
| Neuer Strike | 60$ und 75$ |
| Verfallsdatum | 18.06.2021 (50 Tage) |
| Prämie | 1,33$ |
| Anzahl Optionen | 2 |
| Prämie insgesamt für den Verkauf | 133$ |
| Prämie insgesamt jetzt | 335$ |
| Delta | -0,62 und 0,07 |
Adjustierung 29.04.2021
Kurs ist jetzt auf 56$ gefallen. Ich habe mich dazu entschlossen, etwas aggressiver den Trade zu handeln. Daher habe ich mir 100 Stück des Underlyings ins Depot gelegt zu einem Preis von exakt 56$. Ich kalkuliere hier auf einen Rebounce um 4-5 %, habe aber parallel einen 58$ Call für den 14. Mai für 158$ verkauft. Meine Strategie ist, sollte es zum Rebounce kommen, ist der Gewinn bei 2$ gekappt durch den Call. Für den Call habe ich aber Prämie kassiert. Der potentielle Gewinn im Underlying und der Call Verkauf sollten nach Steuern ausreichen um die Position entweder im Gewinn schließen zu können oder zumindest neutral rauszukommen, sofern das Underlying wieder steigen soll. So ist der Move den ich benötige lediglich 2-3$. Sollte der Sell-Off weitergehen, reduziert der Call den möglich Loss. Daher habe ich auch nur einen Call bis zum 21.5. verkauft. Sollte Twitter am 21.5 am oder knapp unter dem Einstiegspreis gehandelt werden, kann ich einen weiteren Call verkaufen, bis der Put Mitte Juni fällig ist.
| Datum | 29.04.2021 |
| Underlying | TWTR |
| Kurs | 56,00$ |
| Strike des Calls | 58$ |
| Verfallsdatum | 21.05.2021 (21 Tage) |
| Prämie | 1,58$ |
| Anzahl Optionen | 1 |
| Prämie insgesamt für den Verkauf | 158$ |
| Prämie insgesamt jetzt | 493$ |
Aktuelles Setup in der Tastworks App 
Aktuelles Setup 
5 Minuten Diagramm vom heutigen Tag 
1 Minuten Diagramm
Adjustierung 29.04.2021
Kaum adjustiert man, bricht der Widerstand und liegt nun bei 55,21$. Jetzt hilft noch die Trendlinie bei 52$. Mal schauen ob die hält. Sonst wird es keine Happy End und Twitter und ich sind keine Freunde mehr 😀
Adjustierung 05.05.2021
Kurs hat sich beruhigt und ist an der Trendlinie abgeprallt. Steht aktuell bei knapp 54$. Mein 58$ Call habe ich gerollt, da er mit unter 16 Tagen unter der 21 Tage Grenze hängen geblieben ist. Der 58$ Call hat schon über 90$ verloren. Ich habe ihn jetzt für einen Credit von 51$ auf 60$ verschoben. Damit ist das Gewinnpotential ebenfalls um 2$ größer, sollte der Aufwärtstrend wieder fortgesetzt werden. Für die Stockposition liegt aufgrund meiner zwei Prämien der EK jetzt bei knapp 54$.
| Datum | 05.05.2021 |
| Underlying | TWTR |
| Kurs | 54,00$ |
| Strike des Calls | 60$ |
| Verfallsdatum | 18.06.2021 (44 Tage) |
| Prämie | 0,51$ |
| Anzahl Optionen | 1 |
| Prämie insgesamt für den Verkauf | 51$ |
| Prämie insgesamt jetzt | 544$ |
Adjustierung 17.05.2021
Kurs hängt bei 51$ rum. Habe den 75$ Call zurückgekauft für günstig Geld an einem Down-Day. Der Call hatte fast keinen Wert mehr, daher möchte ich einen Up-Day nutzen in der Zukunft um einen neuen Call mit tieferem Strike zu verkaufen.
| Datum | 17.05.2021 |
| Underlying | TWTR |
| Kurs | 51,70$ |
| Strike des zurückgekauften Calls | 75$ |
| Verfallsdatum | 18.06.2021 (44 Tage) |
| Gezahlte Prämie | 0,06$ |
| Anzahl Optionen | 1 |
| Prämie insgesamt für den Kauf | 6$ |
| Prämie insgesamt jetzt | 538$ |
Verkauf eines Covered Calls: 18.05.2021
Nach einem Kurssprung um 3,5% konnte ich den 58er Call erneut verkaufen. Diesmal habe ich jedoch eine kürzere Laufzeit gewählt. Bei 56$ ist noch ein resistence level, dass erst noch überwunden werden muss.
| Datum | 18.05.2021 |
| Underlying | TWTR |
| Kurs | 54,45$ |
| Strike des Calls | 58$ |
| Verfallsdatum | 28.05.2021 (10 Tage) |
| Prämie | 0,47$ |
| Anzahl Optionen | 1 |
| Prämie insgesamt für den Verkauf | 47$ |
| Prämie insgesamt jetzt | 585$ |
Beendigung des Trades: Zurückgekauft
Ich hätte den Straddle rollen müssen. Durch die Prämien, durch das Halten des Underlyings und durch die dadurch zusätzlich verkauften Calls war ich mit dem Trade insgesamt gut im Plus, so dass ich darauf verzichtet habe den Straddle zu rollen.
| Datum | 28.05.2021 |
| Tage im Trade | 32 |
| Gezahlte Prämie | 4,7 |
| Gezahlte Prämie insgesamt | 4,70$ |
| Gezahlte Gebühren insgesamt | 6$ |
| Kursgewinn | 215$ |
| Ergebnis des Trades | 324$ |
| Kapitalbindung nach Kauf des Underlyings | 5600$ + 2600$ Kapitalbildung = 8200$ |
| Ergebnis annualisiert | 45,1% |