Dies ist ein Eintrag in meinem persönlichen Trading-Tagebuch. Ich handle auf eigenem Namen im Privatvermögen. Dies ist ein Trade den ich nach der Wheel-Strategie handle.
Dies ist ein Trade in meinem Depot und keine Handelsempfehlung. Bitte beachte den Haftungsausschluss.
Ausgangslage
Leider habe ich genau in dem Intraday-Up zugeschlagen. Hatte mit einer FortfĂŒhrung der Gegenbewegung gerechnet. Ich war sogar schon knapp 80$ im Plus. Leider ging es danach steil bergab đ
DetailansichtĂbergeordneter TrendIntraday-Up
Start des Trades: Verkauf eines Cash Secured Puts
Datum
06.08.2021
Underlying
Z
Kurs
105,20$
Strike
100,00$ (4,9% drop)
Verfallsdatum
13.08.2021
Tage im Trade
8 Tage
PrÀmie
1,23$
Anzahl Optionen
2
PrÀmie insgesamt
246$
PrÀmie annualisiert
56,1% bei 20.000$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum
63,1%
IVR
27
Delta
-0,22
18.08.2021: Verkauf eines Covered Calls
Datum
18.08.2021
Underlying
Z
Kurs
93,70$
Neuer Strike des Naked Calls
100$ (6,7% rise)
Verfallsdatum
27.08.2021 (10 Tage)
PrÀmie
0,85$
Anzahl Optionen
2
PrĂ€mie insgesamt fĂŒr den Verkauf
170$
Annualisierte Rendite fĂŒr den Verkauf
31,0%
PrÀmie insgesamt jetzt
416$
IVX
51,1%
IVR
25
Delta
0,21
27.08.2021: Call gerollt
Datum
27.08.2021
Underlying
Z
Kurs
99,50$
Neuer Strike des Naked Calls
102$ (2,5% rise)
Verfallsdatum
27.08.2021 (10 Tage)
PrÀmie
0,99$
Anzahl Optionen
2
PrĂ€mie insgesamt fĂŒr den Verkauf
198$
Annualisierte Rendite fĂŒr den Verkauf
45,2%
PrÀmie insgesamt jetzt
614$
IVX
44,6%
IVR
9
Delta
0,33
30.08.2021: Call zurĂŒckgekauft
Mehr als 50% realisiert ĂŒber das Wochenende.
Datum
30.08.2021
Underlying
Z
Kurs
97,50$
Gezahlte PrÀmie
0,45$
Anzahl Optionen
2
PrĂ€mie gezahlt fĂŒr den Kauf
90$
PrÀmie insgesamt jetzt
524$
01.09.2021: Verkauf eines Covered Calls
Datum
01.09.2021
Underlying
Z
Kurs
98,40$
Neuer Strike des Naked Calls
102$ (3,7% rise)
Verfallsdatum
10.09.2021 (10 Tage)
PrÀmie
1,08$
Anzahl Optionen
2
PrĂ€mie insgesamt fĂŒr den Verkauf
216$
Annualisierte Rendite fĂŒr den Verkauf
39,4%
PrÀmie insgesamt jetzt
740$
IVX
48,1%
IVR
6,8%
Delta
0,30
03.09.2021: Call zurĂŒckgekauft
Vor dem Wochenende an einem Downday zurĂŒckgekauft. Damit habe ich wieder eine ganze Woche um einen Up-Day fĂŒr den Wiederverkauf zu nutzen, sollte es denn einen geben.
Datum
03.08.2021
Underlying
Z
Kurs
97,30$
Gezahlte PrÀmie
0,48$
Anzahl Optionen
2
PrĂ€mie gezahlt fĂŒr den Kauf
96$
PrÀmie insgesamt jetzt
642$
07.09.2021: Verkauf eines Covered Calls
Datum
07.09.2021
Underlying
Z
Kurs
98,50$
Neuer Strike des Naked Calls
102$ (3,6% rise)
Verfallsdatum
17.09.2021 (11 Tage)
PrÀmie
1,30$
Anzahl Optionen
2
PrĂ€mie insgesamt fĂŒr den Verkauf
260$
Annualisierte Rendite fĂŒr den Verkauf
43,4%
PrÀmie insgesamt jetzt
902$
IVX
52,7%
IVR
1%
Delta
0,31
20.09.2021: Verkauf eines Covered Calls
Datum
20.09.2021
Underlying
Z
Kurs
96,50$
Neuer Strike des Naked Calls
100$ (3,6% rise)
Verfallsdatum
24.09.2021 (5 Tage)
PrÀmie
0,65$
Anzahl Optionen
2
PrĂ€mie insgesamt fĂŒr den Verkauf
130$
Annualisierte Rendite fĂŒr den Verkauf
39,5%
PrÀmie insgesamt jetzt
1.032$
IVX
52,7%
IVR
1%
Delta
0,31
23.09.2021: Call zurĂŒckgekauft
Einen Tag vor Verfall zurĂŒckgekauft. Am letzten Freitage gab es immer einen schönen Up-Tag. Mal schauen ob sich das wiederholt. Heute gab es jeden Falls ein Hammer Doji Pattern. Daher habe ich den Call zurĂŒckgekauft.
Datum
23.08.2021
Underlying
Z
Kurs
94,20$
Gezahlte PrÀmie
0,05$
Anzahl Optionen
2
PrĂ€mie gezahlt fĂŒr den Kauf
10$
PrÀmie insgesamt jetzt
1022$
08.10.2021: Verkauf eines Covered Calls
Datum
08.10.2021
Underlying
Z
Kurs
96,05$
Neuer Strike des Naked Calls
100$ (4,1% rise)
Verfallsdatum
15.10.2021 (8 Tage)
PrÀmie
0,80$
Anzahl Optionen
2
PrĂ€mie insgesamt fĂŒr den Verkauf
160$
Annualisierte Rendite fĂŒr den Verkauf
36,5%
PrÀmie insgesamt jetzt
1.182$
IVX
46,3%
IVR
43%
Delta
0,25
08.10.2021: Call zurĂŒckgekauft
Nach dem schöne Hoch am Morgen kam leider auch der Fall am selben Tag. Den Call hatte ich fast am Tageshoch verkauft. Am Tagesende ging wieder zurĂŒck an die steile AbwĂ€rtstrendlinie. Der Durchbruch scheint aber geschafft. Hoffentlichlich kein Fake-Ausbruch.
Datum
08.10.2021
Underlying
Z
Kurs
91,20$
Gezahlte PrÀmie
0,23$
Anzahl Optionen
2
PrĂ€mie gezahlt fĂŒr den Kauf
46$
PrÀmie insgesamt jetzt
1.136$
14.10.2021: Verkauf eines Covered Calls
Datum
14.10.2021
Underlying
Z
Kurs
95,90$
Neuer Strike des Naked Calls
100$ (4,3% rise)
Verfallsdatum
22.10.2021 (9 Tage)
PrÀmie
0,89$
Anzahl Optionen
2
PrĂ€mie insgesamt fĂŒr den Verkauf
178$
Annualisierte Rendite fĂŒr den Verkauf
36,1%
PrÀmie insgesamt jetzt
1.314$
IVX
45,1%
IVR
35%
Delta
0,26
22.10.2021: Covered Calls gerollt
Datum
22.10.2021
Underlying
Z
Kurs
93,50$
Neuer Strike des Naked Calls
101$ (8% rise)
Verfallsdatum
05.11.2021 (15 Tage)
PrÀmie
1,99$
Anzahl Optionen
2
PrĂ€mie insgesamt fĂŒr den Verkauf
398$
Annualisierte Rendite fĂŒr den Verkauf
48,4%
PrÀmie insgesamt jetzt
1.706$
IVX
70,6%
IVR
30%
Delta
0,29
04.11.2021: Ăbernehme den Put eines Strangles als Rettungsmission
Im Zillow-Earnings-Trade habe ich einen Strangle aufgesetzt. Zillow hat einen Kursrutsch von 103$ auf 65$ hingelegt. Daher kam der Put im Strangle unter Druck. Die Call-Seite habe ich mitgezogen nach Regelwerk fĂŒr Strangles. Da ich jetzt eigentlich mit meiner ersten Rettungsmission starten mĂŒsste und weitere Puts verkaufen sollte, nehme ich den Put des Strangles als Ersatz um nicht weiter das Risiko im Underlying zu erhöhen. Daher habe ich den Earnings-Trade abgebrochen, den Call verkauft und nutze jetzt den 75$ Put als erste Rettungsmission. Leider hat der Put nicht die ĂŒbliche Laufzeit von max. 14 Tagen sondern geht noch lĂ€nger aber das kann ich nicht Ă€ndern.
Irgendwo weiter oben im Log muss ich mich verrechnet haben bzw. mal vergessen haben im WSM einen Buyback zu verbuchen. Daher habe ich die bisherige PrÀmie auf den Wert angepasst, den mir der Broker in der App anzeigt.
Datum
04.11.2021
Underlying
Z
Kurs
68$
Put Strike
75$
Verfallsdatum
05.11.2021 (15 Tage)
PrÀmie
4,07$
Anzahl Optionen
1
PrĂ€mie insgesamt fĂŒr den Verkauf
407$
Annualisierte Rendite fĂŒr den Verkauf
44%
PrÀmie insgesamt jetzt
1.999$
IVX
63,7%
IVR
40,6%
Delta
-0,65
17.12.2021 – SchlieĂen der Rescue Mission
Ich wĂ€re angedient worden, daher kaufe ich die Option fĂŒr 1.470$ zurĂŒck und buche 100 Zillow ins Depot ein fĂŒr $6.030. Damit spare ich mir die Assignment GebĂŒhr und realisiere einen Verlust im Optionshandel zwecks Steueroptimierung der bisher realisierten Gewinne.
16.12.2021 – Verkauf eines Cash Secured Puts
Datum
16.08.2021
Underlying
Z
Kurs
59$
Strike
54,00$
Verfallsdatum
23.12.2021
Tage im Trade
8 Tage
PrÀmie
0,45$
Anzahl Optionen
1
PrÀmie insgesamt
45$
PrÀmie annualisiert
41,3% bei 5.400$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum
?%
IVR
?
Delta
-0,17
17.12.2021: Call zurĂŒckgekauft
Up-Day, daher zurĂŒckgekauft.
Datum
17.12.2021
Underlying
Z
Kurs
61,20$
Gezahlte PrÀmie
0,22$
Anzahl Optionen
1
PrĂ€mie gezahlt fĂŒr den Kauf
22$
PrÀmie insgesamt jetzt
2.022$
03.01.2021 – Verkauf von Cash Secured Puts
Datum
03.01.2021
Underlying
Z
Kurs
63,60$
Strike
57,00$
Verfallsdatum
07.01.2021
Tage im Trade
5 Tage
PrÀmie
0,24$
Anzahl Optionen
2
PrÀmie insgesamt
48$
PrÀmie annualisiert
30% bei 11.400$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum
60,3%
IVR
51
Delta
-0,11
PrÀmie insgesamt jetzt
2.070
05.01.2021 – Ratio Spread
Ich habe mich entschlossen einen Ratio Spread zu Ratio Spread zu eröffnen nach dem Stock Repair Strategie. Mein Gedanke ist, dass, sollte ich in obigen Puts angedient werden meine Kostenbasis auf 77$ fallen wĂŒrde. Dann wĂŒrde ich nur noch einen kleinen Sprung brauchen um ohne Verlust aus dem Trade zu kommen. AuĂerdem kostet mich der Trade keine zusĂ€tzliche Buying Power. Da der Wert jetzt seit 5 Wochen zwischen 57 und 65$ herumpendelt, sehe ich es als Gelegenheit den Break Even zu reduzieren.
Datum
05.01.2021
Underlying
Z
Kurs
60,00$
Strike
3 x 60$ Long Call – Wird durch die Short Calls bezahlt. 3 x 65$ Short Call – Das wĂ€ren 1.500$ fĂŒr den Long Call 3 x 70$ Short Call – Das wĂ€ren 3.000$ im Underlying
Verfallsdatum
18.02.2021
Tage im Trade
24 Tage
PrÀmie
0,05$
Anzahl Optionen
21
PrÀmie insgesamt
35$
PrÀmie annualisiert
irrelevant
IVx am Verfallsdatum
?%
IVR
?
Delta
?
10.01.2022: Verkauf eines Covered Calls
Ich gebe zu, ich hatte eigentlich nicht mir der Andienung weiterer 200 Zillow Aktien gerechnet. Mir wĂ€re ein tieferer Strike lieber gewesen. Daher habe ich mich entschlossen, die neu erstandenen StĂŒcke aggressiv zu Wheelen, sofern das möglich ist. Damit möchte ich den Break Even weiter senken. Zillow bietet aktuell genug Möglichkeiten weitere Puts tiefer zu schreiben. Zillow war heute kurzfristig im Plus, daher habe ich zwei Calls geschrieben.
Datum
10.01.2022
Underlying
Z
Kurs
56,30$
Neuer Strike des Naked Calls
58$ (3% rise)
Verfallsdatum
10.01.2022 (5 Tage)
PrÀmie
1,08$
Anzahl Optionen
2
PrĂ€mie insgesamt fĂŒr den Verkauf
216$
Annualisierte Rendite fĂŒr den Verkauf
40,5%
PrÀmie insgesamt jetzt
2.286$
IVX
46,3%
IVR
43%
Delta
0,25
19.01.2022: Verkauf eines Covered Calls
Datum
18.01.2022
Underlying
Z
Kurs
55,70$
Neuer Strike des Naked Calls
57$
Verfallsdatum
21.01.2022 (3 Tage)
PrÀmie
0,47$
Anzahl Optionen
2
PrĂ€mie insgesamt fĂŒr den Verkauf
94$
Annualisierte Rendite fĂŒr den Verkauf
29,4%
PrÀmie insgesamt jetzt
2.286$
IVX
%
IVR
%
Delta
0,30
26.01.2022: Verkauf eines Covered Calls
Aktuelle allokierte Buying Power ist 38.900$. Mein Vertrauen in Zillow ist weiterhin ungebrochen. Das angekĂŒndigte AktienrĂŒckkaufprogramm in Höhe von 750 Millionen Dollar (entspricht ca. 6,5% der Marktkapitalisierung), den Strategiewechsel vom kapitalintensivem GeschĂ€ftsmodell zum Modell mit Partenern untersĂŒtze ich sehr. Dadurch wird viel Kapital frei und meiner Meinung nach die Eigenkapitalrendite verbessert. Ich bin gespannt auf die nĂ€chsten Earnings.
Datum
18.01.2022
Underlying
Z
Kurs
48,50$
Neuer Strike des Naked Calls
59$
Verfallsdatum
18.02.2022 (24 Tage)
PrÀmie
1,53$
Anzahl Optionen
2
PrĂ€mie insgesamt fĂŒr den Verkauf
306$
Annualisierte Rendite fĂŒr den Verkauf
12%
PrÀmie insgesamt jetzt
2.592$
IVX
98%
IVR
86%
Delta
0,20
27.01.2022: Call zurĂŒckgekauft
Ich habe die gestern verkauften Calls zurĂŒckgekauft, da die Calls schon zum fast 50% Gewinner wurden innerhalb von einem Tag.
Datum
27.01.2022
Underlying
Z
Kurs
47,30$
Gezahlte PrÀmie
0,80$
Anzahl Optionen
2
PrĂ€mie gezahlt fĂŒr den Kauf
160$
PrÀmie insgesamt jetzt
2.432$
Von dem Gewinn ein Tages Trade habe ich beschlossen etwas zu hedgen und habe 2 risikofreie Butterflys gekauft. Sollte es weiter Richtung SĂŒden gehen, stehe ich wenigstens nicht ganz nackt da. đ
Datum
05.01.2021
Underlying
Z
Kurs
60,00$
Strike
2 x 45$ Long Put 4 x 40$ Short Put 2 x 35$ Long Put
Verfallsdatum
18.03.2022
Tage im Trade
51 Tage
PrÀmie
0,71$
Anzahl Optionen
8
PrÀmie insgesamt
142$
PrÀmie annualisiert
irrelevant
IVx am Verfallsdatum
78,6%
IVR
81
Delta
-0,38, -0,24, -0,14
PrÀmie insgesamt jetzt
2.292$
11.02.2022: Verkauf eines Covered Calls
Die Earnings wurden gut von Mr. Market aufgenommen. Die Aktie verzeichnet einen Anstieg von 13,5% am Tagesende.
Datum
11.02.2022
Underlying
Z
Kurs
56,00$
Neuer Strike des Calls
62$
Verfallsdatum
25.02.2022 (14 Tage)
PrÀmie
0,86$
Anzahl Optionen
2
PrĂ€mie insgesamt fĂŒr den Verkauf
172$
Annualisierte Rendite fĂŒr den Verkauf
11,5%
PrÀmie insgesamt jetzt
2.464$
IVX
106%
IVR
50%
Delta
0,22
11.02.2022: RĂŒckkauf des Ratio Spread
Der Ratio Spread hat noch eine Restlaufzeit von 7 Tagen bis zum Verfall. Da der 60$ Strike wieder nahe ATM war, hatte er noch einen guten Restwert von 73$. Nach GebĂŒhren hat mir der verkaufte Ratio Spread einen Gewinn von 123$ eingebracht. Gar nicht schlecht als Rettungsmission. Allerdings hat er mein 20K Long Budget um 1.365$ reduziert.
Datum
11.02.2022
Underlying
Z
Kurs
56,00$
PrÀmie
0,43$
Anzahl Optionen
9
PrĂ€mie insgesamt fĂŒr den Verkauf
129$
PrÀmie insgesamt jetzt
2.593$
24.02.2022: Rollen eines Covered Calls
Ich habe den 62$ Strike gerollt
Datum
24.02.2022
Underlying
Z
Kurs
57,00$
Neuer Strike des Calls
62$
Verfallsdatum
04.03.2022 (8 Tage)
PrÀmie
0,55$
Anzahl Optionen
2
PrĂ€mie insgesamt fĂŒr den Verkauf
110$
Annualisierte Rendite fĂŒr den Verkauf
12,9%
PrÀmie insgesamt jetzt
2.572$
IVX
80%
IVR
45%
Delta
0,20
22.03.2022: Verkauf eines Covered Calls
Datum
22.03.2022
Underlying
Z
Kurs
56,30$
Neuer Strike des Calls
59$
Verfallsdatum
25.03.2022 (4 Tage)
PrÀmie
0,45$
Anzahl Optionen
2
PrĂ€mie insgesamt fĂŒr den Verkauf
90$
Annualisierte Rendite fĂŒr den Verkauf
21,1%
PrÀmie insgesamt jetzt
2.554$
IVX
68,8%
IVR
36%
Delta
0,22
04.04.2022: Verkauf eines Covered Calls
Datum
04.04.2022
Underlying
Z
Kurs
54,30$
Neuer Strike des Calls
58$
Verfallsdatum
08.04.2022 (5 Tage)
PrÀmie
0,27$
Anzahl Optionen
2
PrĂ€mie insgesamt fĂŒr den Verkauf
54$
PrÀmie insgesamt jetzt
2.608$
IVX
65,4%
IVR
50%
Delta
0,14
18.04.2021 – Verkauf von Cash Secured Puts
Der Kurs hat bei 44$ ungefÀhr einen Support.
Datum
18.04.2022
Underlying
Z
Kurs
46,20$
Strike
42,00$
Verfallsdatum
22.04.2022
Tage im Trade
5 Tage
PrÀmie
0,20$
Anzahl Optionen
1
PrÀmie insgesamt
40$
PrÀmie annualisiert
34,7% bei 8.400$ Kapitalbindung
IVx am Verfallsdatum
71,7?%
IVR
79?
Delta
-0,11
Beendigung des Trades:
Datum
Tage im Trade
Tage
Gezahlte PrÀmie
$
Gezahlte PrÀmie insgesamt
$
Gezahlte GebĂŒhren insgesamt
2$
Ergebnis des Trades
$
Ergebnis annualisiert
%
2 Kommentare zu âTrade: Zillow Group Inc. 06.08.2021 – Update 04.05.2022â
Mike
Hallo, eine Frage , wenn ich die Chronologie des Tagebuches richtig verfolgt habe, warst du anhand der PrÀmieneinnahmen im Plus mit dem Trade.
Zuteilung zu 100 $ – Kurs am 22.10.12 93,50 $ = -1250 $ Verlust ./. PrĂ€mieneinnahme 1706 $ = 500 $ Gewinn.
Warum das Risko mit in die Earnings mittragen?
Das Ziel ist eigentlich nicht, all die gesammelte PrĂ€mie wieder zurĂŒck zu geben nur um aus einem Trade heraus zu kommen. FĂŒr mich waren in den Earnings eigentlich keine groĂen News mehr. Das mit dem versemmelten Fix & Flip war fĂŒr mich eingepreist. Das der Kurs jetzt natĂŒrlich so einen RĂŒcksetzer hinlegt war auch nicht absehbar. Daher warte ich jetzt, bis mit die erste Rettungsmission angedient wird und schaue ob sich noch etwas tiefer eine weitere Rettungsmission fahren lĂ€sst. Am liebsten wĂ€re mir hier sogar ein Strike im mittleren 40-50$ Bereich, sofern sich hier ein Support bilden sollte. Dann kann ich wenigstens zwei Puts verkaufen. Das wĂŒrde mir extrem helfen die Kostenbasis schneller zu drĂŒcken.
Hallo, eine Frage , wenn ich die Chronologie des Tagebuches richtig verfolgt habe, warst du anhand der PrÀmieneinnahmen im Plus mit dem Trade.
Zuteilung zu 100 $ – Kurs am 22.10.12 93,50 $ = -1250 $ Verlust ./. PrĂ€mieneinnahme 1706 $ = 500 $ Gewinn.
Warum das Risko mit in die Earnings mittragen?
Das Ziel ist eigentlich nicht, all die gesammelte PrĂ€mie wieder zurĂŒck zu geben nur um aus einem Trade heraus zu kommen. FĂŒr mich waren in den Earnings eigentlich keine groĂen News mehr. Das mit dem versemmelten Fix & Flip war fĂŒr mich eingepreist. Das der Kurs jetzt natĂŒrlich so einen RĂŒcksetzer hinlegt war auch nicht absehbar. Daher warte ich jetzt, bis mit die erste Rettungsmission angedient wird und schaue ob sich noch etwas tiefer eine weitere Rettungsmission fahren lĂ€sst. Am liebsten wĂ€re mir hier sogar ein Strike im mittleren 40-50$ Bereich, sofern sich hier ein Support bilden sollte. Dann kann ich wenigstens zwei Puts verkaufen. Das wĂŒrde mir extrem helfen die Kostenbasis schneller zu drĂŒcken.