Die Korrektur des Gesamtmarktes hat sich erstmal fortgesetzt, scheint aber bei 4.200 Punkten im S&P500 bisher ein Tief gefunden zu haben. Seitdem hat der Wind etwas gedreht und eine Gegenbewegung hat eingesetzt. Heute am 28.03. wurde im Wochenchart der SMA 20 angelaufen bzw. im Tageschart der SMA 100 angelaufen. Der SMA diente in der Vergangenheit durchweg als Support. Seit der Korrektur repräsentiert er jedoch einen Wiederstand. Die nächste Woche wird zeigen ob der Wiederstand durchbrochen wird oder nicht.
Im Februar konnte ich nur einen einzigen Wheel-Trade durchführen. Der Wheel-Trade wurde mir nicht angedient. Ansonsten war ich die ganze Zeit angedient in CLF, in CWH, XBI und Z. In den ersten beiden Wheel-Trades konnte ich bereits etwas Call-Prämie verkaufen, in XBI nicht.
In meiner Zillow Position halte ich weiterhin 500 Anteile. Ich konnte ein paar Calls gegen die letzte Andienung verkaufen. Das hat die Kostenbasis weiter gesenkt. Meine kleine Long Put Position wurde nicht ausgeführt und ist daher wertlos verfallen. In der aktuellen Marktlage war es aber die Ausgabe meiner Meinung nach wert. So habe ich mich etwas sicherer gefühlt und so lange man gut schlafen kann, ist auch alle gut.
Ende Januar hatte ich einen ZEBRA Trade auf Intel aufgesetzt. Der Trade ging leider mächtig in die Hose. Ich bin, ohne Frage, sehr bullisch gegenüber Intel eingestellt aber es war vielleicht der falsche Trade zur aktuellen Marktsituation. Intel wurde auf fast 44$ herunter gehandelt. Das hat der ZEBRA Trade nicht verkraftet. Daher musste ich den Trade mit fast 1.000$ Verlust schließen. Zum Ausgleich habe ich einen Long Einstieg in meinem Langzeitdepot fast am Tief getätigt. Diesen habe ich jedoch nur mit 50 Anteilen gemacht. Es wird demnach eine Weile dauern bis ich den ZEBRA Verlust damit ausgleichen kann.
Den größten Bock habe ich mit meinem SQ-Trade gebaut. Zuerst habe ich die Call Seite zu schnell nach unten gezogen. Dann kam der Call unter Druck, der 2 X Looser war da und ich habe den Trade geschlossen und das obwohl er an einer Retracement Marke und an einem Wiederstand gehangen ist. Ich habe den Trade mit der größtmöglichen Call-Skew geschlossen nach einem Intraday-Up von fast 12%. Der Wiederstand hatte am Tagesende gehalten und der Wert ist innerhalb von 4 Tagen wieder zurück zum Call-Strike gelaufen. Der eine Trade hat mir damit die Monatsperformance komplett verhauen. Ansonsten wäre ich bei -14$ Monatsverlust rausgekommen. Der Exit war leider überhaupt nicht intelligent gewählt und hat mich auch ziemlich geärgert. So ist nun mal Trading. Ich habe meine Lessons Learned daraus gezogen. Wenn ein Wert am 2 X Looser und Wiederstand steht, kann ich noch abwarten ob der Verlust realisiert werden muss oder nicht.
In diesem Monat habe ich insgesamt einen Verlust von 2.470$ mit allen abgeschlossenen Trades erwirtschaftet. Damit hatte ich in den letzten 11 Monaten meinen ersten Monat den ich nicht positiv abschließen konnte.
Anzahl abgeschlossene Trades und Performance im Februar
Jahresübersicht
Die Rendite war mit -2,44% auf Basis des Kapitals zu Beginn des Monats negativ. Die Gesamtperformance des Depots liegt damit bei 67,31% seit Start am 29.03.2021.
Der aktuelle Ergebnischart hat durch die realisierten Verluste im Februar erneut eine ordentliche Delle bekommen.
