Was für ein wilder Ritt im Januar. Die Nasdaq ist massiv in eine Korrektur gerutscht und der S&P500 ist ebenfalls mit runter gezogen worden in den Korrekturberich. Für mich war es der Monat mit der bisher geringsten Anazhl an neuen und geschlossenen Trades. Alle geschlossenen Trades konnte ich mit einem Gewinn verbuchen. Dabei war auch der KSS Trade, der die Monatsbilanz in die Höhe getrieben und alle anderen Trades bezüglich Performance weit in den Schatten gestellt hat. Ansonsten musste ich viele Trades im Januar zur Verteidigung rollen. Praktisch überall werden die Put Strikes getestet.
Im Januar wurde mir GDXJ angedient. Ich war jedoch nicht sehr lange im Besitz der Aktien. Dennoch war das Ergebnis mit 756$ nicht schlecht. Ansonsten wurde ich in jedem anderen eröffneten Wheel Trade angedient. Daher halte ich aktuell 1300 Anteile von CLF, 700 Anteile von CWH und 200 Anteile von XBI. In den ersten beiden neuen Wheel-Trades konnte ich bereits Call-Prämie verkaufen, in XBI nicht. Ansonsten wurde mir KSS indirekt abgedient, denn ich habe das Underlying nach einem Kurssprung verkauft. Der Grund für den Kurssprung war ein Angebot eines Investors KSS zu kaufen. Der Kurs ist daher auf fast den Kaufpreis je Aktie hochgeschossen. Ein weiteres halten des Wertes hat daher keinen Sinn gemacht. Durch den Verkauf hatte ich einen Kursgewinn in Höhe von 6.125$. Zusätzlich habe ich mit dem Trade 1.551$ an Optionsprämie eingesammelt. Mit 7.636$ Gesamtgewinn nach Gebühren war das der beste Wheel-Trade im letzten Jahr. Der KSS Trade hatte jedoch nichts mit Können zu tun und ist daher so auch nicht planbar oder wiederholbar. Es war pures Glück welches mir einen sehr lukrativen Monat beschert hat.
In meiner Zillow Position bin ich weiterhin angedient. Ich habe eine weitere Rettungsmission gestartet bei 57$, allerdings war die erzielte Prämie nicht der Rede wert und zu allem Übel wurde ich angedient, womit ich tatsächlich nicht gerechnet habe. Damit halte ich nun 500 Anteile von Zillow insgesamt. Für die letzten zwei Andienungen habe ich kleine Wheel-Trades gestartet und so nochmal die Kostenbasis um ca. 1$ senken können. Die letzten verkauften Calls konnte ich so schnell zurückkaufen, dass ich die verdiente Prämie genutzt habe, um einen kleinen Hedge für weitere Kursverluste aufzubauen. Ich hoffe ja, der Hedge kommt nicht zum Zug aber danach sieht es aktuell nicht aus. Die Earnings stehen bevor und jegliche Schwäche in den Zahlen wird aktuell extrem abgestraft. Selbst Meta Platforms (aka Facebook) wurde heute mit -20% bestraft. Wenn hier kein kleines Kurswunder passiert, werde ich noch eine weile in der Position hängen. Weitere Rettungsmissionen sind aktuell nicht geplant. Davor muss der Kurs erst einen Boden finden. Davor mache ich gar nichts. Für ca. zehntausend Dollar kann ich noch kaufen. Vermutlich werde ich die Rettungsmission in zwei kleinere Rettungsmissionen aufteilen um noch etwas Pulver zu haben, falls alle Stricke reißen.
Neben den Wheel-Trades hatte ich im Januar erneut Ärger mit ATVI. Ich hatte einen Strangle an einem Freitag verkauft und am Montag darauf kam die Ankündigung, dass Microsoft ATVI aufkauft. Das kann wie man bei KSS gesehen hat passieren, ist aber nach dem Looser Trade im Dezember doppelt schmerzhaft. Zuerst verliere ich ca. 1.000$ auf der Unterseite im Dezember. Im Januar dann knapp 1.000$ auf der Oberseite. Den Put habe ich jetzt nach oben gezogen und den Call zurückgekauft. Jetzt muss ich den Put rollen und hoffen, dass die Übernahme durchgeht, sonst steht der Put erneut unter Wasser. Für das Rollen in der Zeit gibt es keinerlei Prämie. Der Trade blockiert mir daher jetzt Buying Power. Das ist sehr ärgerlich.
Die anderen offenen und gerollten Trades sind teilweise stark unter Druck. Die offene P/L ist mit knapp Zehntausend-Dollar im negativen. Größere Sorge macht mir der SMH Trade. Er war schon knapp am 2 x Looser dran und ich hatte den Trade schon im Schließen-Dialog der Brokerplattform. Da der Wert da aber gerade an einem Support war, habe ich mich entschlossen dem Trade noch Zeit zu geben. Den ARKK-Strangle habe ich in der letzten Woche verhunzt. Der Kurs ist auf auf 64$ abgerauscht und ich habe den 77$ Call auf 69$ heruntergezogen. Im praktisch gleichen Moment kam die Gegenrally und der Kurs war innerhalb einer Woche wieder bei 77$. Jetzt muss ich abwarten. Viel Luft nach oben und unten habe ich dadurch nicht mehr. Jetzt kann ich nur noch abwarten.
In diesem Monat konnte insgesamt einen Gewinn von 8.804$ mit allen abgeschlossenen Trades erwirtschaftet. Der extrem glückliche KSS Trade hat mir in diesem Monat die Performance gerettet. Damit konnte ich in diesem Monat eine Rendite von 9,53% auf Basis des Kapitals zu Beginn des Monats einfahren. Die Gesamtperformance des Depots liegt damit bei 66,95% seit Start am 29.03.2021. Mit überschreiten der 63,10% Ziellinie für das Trading-Jahr 2021/2022 habe ich bereits mein Performance Commitment Ziel erreicht. In den noch verbleibenden zwei Monaten sollte ich daher nicht all zu viel Verlust einfahren um nicht doch noch zu scheitern. Ich habe übrigens beschlossen, den letzten Trading Tag vom Trading-Jahr 2021/2022 vom 28.03. auf den 31.03. zu verlegen. Das macht den Überblick in Zukunft einfacher und die drei Tage ändern an der Gesamtbilanz auch nicht viel.
Der aktuelle Ergebnischart hat durch die realisierten Verluste im Dezember eine ordentliche Delle bekommen. Der KSS Trade konnte das gut ausgleichen.
